金融界基金05月26日訊 易方達生物科技指數分級證券投資基金（簡稱：易方達生物分級，代碼161122）公佈最新淨值，上漲1.54%。本基金單位淨值為1.0953元，累計淨值為--。
易方達生物科技指數分級證券投資基金成立於2015-06-03，業績比較基準為“中證萬得生物科技指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益11.65%，今年以來收益36.54%，近一月收益7.07%，近一年收益70.77%，近三年收益72.31%。近一年，本基金排名同類（35/734），成立以來，本基金排名同類（481/877）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為38.49%，近兩年定投該基金的收益為57.60%，近三年定投該基金的收益為59.70%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為劉樹榮，自2017年07月18日管理該基金，任職期內收益78.15%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為長春高新（持倉比例10.56% ）、藥明康德（持倉比例7.95% ）、華蘭生物（持倉比例7.83% ）、沃森生物（持倉比例7.55% ）、康泰生物（持倉比例7.17% ）、泰格醫藥（持倉比例6.52% ）、智飛生物（持倉比例6.27% ）、天壇生物（持倉比例3.69% ）、通化東寶（持倉比例2.93% ）、華大基因（持倉比例2.63% ），合計佔資金總資產的比例為63.10%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為長春高新（持倉比例9.70% ）、藥明康德（持倉比例9.20% ）、沃森生物（持倉比例8.78% ）、泰格醫藥（持倉比例7.30% ）、華蘭生物（持倉比例6.51% ）、康泰生物（持倉比例6.24% ）、智飛生物（持倉比例5.25% ）、通化東寶（持倉比例3.96% ）、天壇生物（持倉比例3.22% ）、華大基因（持倉比例2.42% ），合計佔資金總資產的比例為62.58%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金跟蹤的標的指數為中證萬得生物科技指數，中證萬得生物科技指數選取與生物科技相關業務關係密切的最具代表性的上市企業組成，屬於新興行業的代表指數之一。報告期內，本基金主要採取完全複製法的投資策略，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
生物科技板塊彈性較大，板塊表現受醫藥、科技類政策及市場情緒影響較大。2020年1季度，大盤走勢震盪向下，中證萬得生物科技指數逆勢上漲。受新冠疫情在國內外爆發的影響，股票市場大幅震盪。疫情一方面影響着人們的生活和經濟的發展，但另一方面也凸顯了生物科技行業的重要性，生物科技類上市公司受到了市場的認可。本報告期內，中證萬得生物科技指數上漲14.1%，滬深300指數下跌10.02%。
基金運作層面，報告期內，本基金嚴守基金合同認真對待投資者申購、贖回以及成分股調整事項，保障基金的正常運作，基金跟蹤誤差以及日均偏離度等指標控制在合同規定範圍之內。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末，本基金份額淨值為1.3490元，本報告期份額淨值增長率為13.34%，同期業績比較基準收益率為13.42%，日跟蹤偏離度的均值為0.01%，年化跟蹤誤差0.27%，在合同規定的目標控制範圍之內。