楠木軒

全球“缺芯”導致行情上漲,多家巨頭業績大漲,半導體前景可觀

由 希學英 發佈於 財經

2021年的上半年,中國的股民人均盈利3.5萬元,而所有的股票中,新能源、半導體板塊表現尤為亮眼。尤其是半導體,半年漲幅超過100%的企業不止1家。

從2021年1月1日至6月30日,117只半導體概念股中,有75只前復權漲幅為正,這也意味着,上半年股民如果押寶半導體,有64.1%的幾率可以實現盈利。

在此之前,“半導體”的相關基金一直被稱為“渣男”,就是因為它跌起來無下限,漲起來卻磨磨蹭蹭。但是,進入2021年之後,半導體的走勢驚豔眾人,不少人將其稱之為“賭神”。

除了股票漲幅驚人之外,近日半導體各大大廠商公佈的財報,也讓眾人唏噓不已。

近日,包括高通、聯發科、AMD、英特爾、台積電以及三星電子在內的幾家半導體巨頭,紛紛公佈了自己的最新財報。從公佈的財報中不難看出,2021年上半年,對於半導體企業而言,又是一個豐收的半年。

半導體需求大漲

根據高通的財報顯示,2021第三財季高通營業收入80.6億美元,同比大漲了65%,淨利潤20.27億美元,同比激增了140%。

由於全球陷入“缺芯荒”,高通的芯片以及服務部門收入因此大漲,營業額同比增長70%至64.72億美元,是高通收入佔比最大的部分。

台積電積極實施擴產計劃

面對當下全球芯片供應不足的局面,不少半導體企業開始積極佈局。台積電正在各地實施擴產計劃,包括在南京擴產28nm芯片,在新竹建設一個新的2nm芯片工廠,以及在亞利桑納州開始製造5nm芯片等等。

全球缺芯的局勢愈發緊迫,不少半導體集團抓緊機會增加產能,但是,在加速擴張的過程中,也有企業開始為自己評估風險,一旦擴張過度,未來很有可能會出現產能過剩的局面。

不過目前半導體前景明朗,除了台積電之外,各大晶圓代工廠以及IDM廠商,都在計劃或者已經投入擴建。對於上游的設備廠商而言,這也是一次較大的市場機會。

中國芯片加速“國產化”

隨着芯片國產化的呼聲越來越高,中國的芯片研究也越來越受關注,資本開始源源不斷地湧入半導體領域。

根據數據統計,從2020年7月至2021年6月,近一年的時間裏,國內有534家半導體公司獲得融資,融資總額達到1526億人民幣。

過去幾十年裏,中國的芯片產業發展相對緩慢,一直以來只能依賴進口,但是華為的事件也給了所有人敲響了一次警鐘,芯片國產化迫在眉睫。近幾年來,國內不少公司開始加大對芯片的研發和投產,而全球的芯片走勢也十分強勢。

對於這半年來半導體的行情發展,很多人都是抱着一顆激動的心來看待,畢竟和過去幾年不同,芯片的缺失讓半導體突然大漲,但很有可能也會出現突然大跌的情況。

整體而言,在當下全球芯片缺貨漲價的大行情之下,各大半導體廠商的業績都出現了大幅度的增長。面對快速增長的業績,不少廠商都對接下來的市場行情,抱有十分樂觀的態度。

從各大半導體公司公佈的業績預期可以看出,大部分的公司都上調了業績預期。與此同時,隨着5G、物聯網市場的快速發展,半導體廠商的業績增長也有了較大的支撐。

再來看中國的資本企業投資,除了半導體之外,他們的投資項目主要集中在數據中心、汽車兩大領域,細數這三個領域,明顯都是和芯片相關的產業,不過,從調查的數據顯示,中國的GPU目前仍主要依賴進口。

國內8只半導體股票漲幅超100%

由於半導體表現喜人,今年上半年共有8只股票漲幅超過100%,最高的是明微電子,在上漲的半導體概念股中它是最大的贏家,半年漲幅高達422.85%。

我國的半導體行業此前發展緩慢,面對國家出手解決半導體的技術難題,一定程度上也帶動了行業發展,從而帶動了股市的加速發展。

由於市場的需求不斷增多,譬如汽車智能化的發展,也給芯片廠商帶來了較好的業績發展。在高通、英特爾、台積電等半導體巨頭公佈的業績報告中,和汽車相關的子公司營收,收入佔比都不低。

根據台積電表示,公司業績大幅增長的原因之一,就是受益於汽車相關產品的強勁需求。芯片的缺失影響不止一個行業,汽車、手機等等行業,都會受到芯片供應短缺的影響。

據業內人士推測,從現有的局勢來看,半導體芯片的供應問題,在未來的一段時間內還將繼續出現,至少下半年不會出現太大的轉折,而各大半導體廠商們也會出現較好的業績表現。

不過,對於芯片缺貨帶來的收益增加,也只有半導體公司比較高興,對於那些受影響的行業而言,尤其是對芯片需求量較大的行業,他們還是希望缺芯的局面能夠早已得到緩解。

雖然芯片價格不斷上漲,但是涉及到多個行業,不少廠商已經開始着手解決這個問題,譬如嚴格控制代理商、貿易商濫囤貨,以及無理由的漲價等等,保證各個行業能夠正常使用芯片,而不是被漲價給拖垮。