元道通信超募2.2億上市首日破發 去年經營現金流轉負

　　中國經濟網北京7月8日訊 今日，元道通信股份有限公司（簡稱“元道通信”，301139.SZ）在創業板上市。元道通信發行價格為38.46元，最低報37.36元，跌破發行價。截至收盤，元道通信報37.87元，跌幅1.53%，成交額5.67億元，振幅15.86%，換手率50.36%，總市值46.04億元。 

　　元道通信是我國領先的通信技術服務企業，主要面向中國移動、中國電信、中國聯通等通信運營商和通信基礎設施運營商中國鐵塔，以及華為、愛立信等通信設備製造商提供包括通信網絡維護與優化、通信網絡建設在內的通信技術服務。  

　　截至招股説明書籤署日，李晉直接持有公司32,644,130股股份，佔公司股本總額的35.80%；通過凡寧網絡間接持有公司759,000股股份，佔公司股本總額的0.83%，直接和間接合計持有公司33,403,130股股份，佔公司股本總額的36.63%。同時，李晉通過凡寧網絡控制公司表決權佔總表決權比例為6.58%，直接及間接控制公司表決權佔總表決權比例為42.38%，為公司的控股股東及實際控制人。  

　　元道通信於2021年8月4日首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題： 

　　1.請發行人代表説明業務高度集中於中國移動的原因及相關風險。請保薦人代表發表明確意見。 

　　2.報告期各期，發行人的研發費用逐年大幅增長。請發行人代表進一步説明研發人員的構成、研發項目的基本情況，以及研發費用加計扣除的合法性。請保薦人代表發表明確意見。 

　　元道通信本次在深交所創業板上市，本次發行股份數量為3,040.00萬股，佔本次發行後總股本的25.00%，全部為公開發行新股，發行價格38.46元，保薦機構是華融證券股份有限公司，保薦代表人是潘建忠、喬軍文。 

　　元道通信本次發行募集資金總額116,918.40萬元，募集資金淨額為106,518.26萬元。公司最終募集資金淨額比原計劃多22256.16萬元。元道通信於7月4日發佈的招股書顯示，擬募集資金84,262.10萬元，分別用於區域服務網點建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。 

　　元道通信本次公開發行新股的發行費用（不含增值税）合計10,400.14萬元，其中華融證券股份有限公司獲得保薦及承銷費8,418.12萬元。 

　　2019年、2020年、2021年，元道通信營業收入分別為75,327.79萬元、122,472.50萬元、162,450.83萬元；淨利潤分別為6,226.80萬元、8,766.87萬元、10,669.62萬元；歸屬於母公司股東的淨利潤分別為6,226.80萬元、8,766.87萬元、10,669.62萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為6,023.39萬元、8,260.64萬元、9,784.41萬元；經營活動產生的現金流量淨額分別為6,382.82萬元、9,793.79萬元、-9,192.16萬元。 

　　2019年、2020年、2021年，元道通信主營業務收入分別為75,327.79萬元、122,472.50萬元、162,450.83萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為64,804.13萬元、106,822.10萬元、132,877.67萬元；主營業務收現比分別為0.86、0.87、0.82。

　　元道通信預計2022年1-6月營業收入為75,000.00萬元至80,000.00萬元，較上年同期增長20.26%至28.28%；預計歸屬於母公司股東的淨利潤為4,100.00萬元至4,600.00萬元，較上年同期增長10.68%至24.18%；預計扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為3,550.00萬元至3,900.00萬元，較上年同期增長10.38%至21.26%。