廣發滬港深龍頭混合成立於2018年3月,管理人為廣發基金。截止2023年2月28日,該產品累計運行約4.95年。
成立近5年,該基金累計浮虧20.49%,跑輸業績比較基準逾2個百分點,同類排名524/531。
成立以來至2022年末,該產品累計浮虧9.5億元。截止2022年6月底,該基金已經收取約2.19億元管理費。考慮到2022年下半年的管理費,截止2022年末,該基金預估累計收取管理費已超過2.2億元。
成立至今:累計虧損約20.49%,基金份額下降超78%
廣發滬港深龍頭混合成立於2018年3月,目前的基金經理為張笑天,於2021年5月開始任職。
成立至今近5年(截至2023年2月28日,下同),廣發滬港深龍頭混合累計浮虧20.49%。該基金近1年回報為-11.59%,同類排名1666/2860;近3年回報為-14.43%,同類排名898/925。
廣發滬港深龍頭混合的發行規模約80.73億元(對應募集份額約80.73億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為14.31億元、基金份額總額約為17.32億份,分別下降約82.27%、78.55%。
騰訊控股、香港交易所、美團-W為前三大重倉股
2022年四季度末,廣發滬港深龍頭混合股票持倉佔基金總資產的比例為89.24%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為59.16%,同類平均為45.10%。
該基金四季度末重倉股包括騰訊控股、香港交易所、美團-W、李寧、九毛九等企業。
累計浮虧逾9.5億,收取管理費約2.2億
截至2022年末,該基金累計浮虧超過9.5億元,主要發生在2018年和2021年。
廣發滬港深龍頭混合的年管理費率為1.5%。截至2022年上半年末,廣發基金累計從該基金收取管理費約2.19億元。考慮到2022年下半年的管理費,截至2022年末,廣發基金預計累計收取管理費已超過2.2億元。