水泥股拉昇，上峯水泥、博聞科技漲停，建材ETF(159745)漲超4%

水泥股拉昇，上峯水泥、博聞科技漲停，建材ETF(159745)漲超4%，成交額超2000萬元。2月5日晚間，國家發改委定調，今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩定的經濟運行態勢應對各種挑戰，抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措。國盛證券認為，近期政府穩增長的態度繼續增強，發改委也持續表示適當超前開展基礎設施投資，加快推進“十四五”規劃102項重大工程項目，力爭在一季度形成更多實物工作量，後續穩增長落地政策和推進強度有望進一步增強，節後復工基建鏈條上升動能有望加強。隨着中期結構性寬信用的落地，水泥為代表的逆週期需求有望企穩回升，支撐季度盈利中樞。供給側在“雙碳”目標下或將常態化維持較嚴約束，中長期利好板塊盈利預期與估值修復，後續可關注需求邊際變化與宏觀政策的催化。