大換血！謝治宇二季度大幅買入新能源、提升港股配置 普洛藥業(000739.SZ)“不見蹤影”

智通財經APP獲悉，7月20日晚，“頂流”謝治宇披露旗下基金二季報。整體來看，持倉總體變化不大，但一向偏愛家電、醫藥、消費等穩健板塊的謝治宇，二季度也重倉買入了“大熱”的新能源賽道股票，特別的是，相比一季度，謝治宇二季度對港股的配置明顯提升。此外，包括興全合潤在內的3只產品股票倉位被降到九成以下。

對於大幅買入新能源個股的原因，謝治宇並未在季報中詳細説明，但從去年至今他對新能源個股的調研情況不難發現，其還是給予了對新能源賽道一定的關注度。對於持倉調整，謝治宇解釋道：“二季度組合在市場大幅下跌後，對持倉結構進行了部分調整，買入了一些快速下跌後具備投資價值的品種”。

對於後市發展及配置，謝治宇表示，市場復甦的路會是曲折的，因為基本面還遠沒有到復甦的階段，未來一段時間，基本面的持續萎靡和流動性的相對寬裕是構成股票市場交易行為最主要的幕後源動力。在這種環境下，他認為，穩增長貢獻突出的行業以及代表未來方向對於資金有吸引力的成長股會是更為理想的配置方向，“對未來市場還是持有樂觀態度，保持了組合高倉位”。

他也在季報中表示，二季度自己維持了較高倉位，抵禦住了新冠疫情的衝擊，後期仍將繼續精選個股、挖掘公司長期成長價值，不斷尋找具有良好投資性價比的優秀公司。

具體到前十大重倉股方面，謝治宇對每隻基金都進行的不同的調整。

比如在興全合潤上，最顯著的變化是謝治宇在二季度直接將硅料龍頭通威股份買進了第八大重倉股，顧家家居也新進成為基金第十大重倉股，而謝治宇經常調研的原料藥企業普洛藥業(000739.SZ)，以及三七互娛(002555.SZ)退出了前十大重倉股名單。此外，第一大重倉股海爾智家被減持10.31%股份，錦江酒店被減持12.27%股份，其餘6只重倉股均獲小幅加倉。

興全合潤混合前十大重倉股分別為：海爾智家、三安光電、聞泰科技、芒果超媒、錦江酒店、晶晨股份、健友股份、通威股份、梅花生物、顧家家居。

謝治宇二季度期間對港股配置提升主要表現在興全合宜的重倉股變化上。如港股華潤啤酒直接被謝治宇買進第三大重倉股，港股舜宇光學科技也成為第十大重倉股，普洛藥業、聞泰科技則從前十大重倉股名單中消失了。

興全合宜的前十大重倉股有快手-W、海爾智家、華潤啤酒、晶晨股份、三安光電、芒果超媒、健友股份、錦江酒店、梅花生物、舜宇光學科技。其中，海爾智家、錦江酒店、梅花生物等被減持，快手、晶晨股份、三安光電等多隻重倉股獲增持。

興全趨勢經過大幅調倉後，今年一季度和二季度持倉相對穩定，不過，從其持倉趨勢來看，新能源相關股票明顯獲其加倉。今年一季度，磷酸鐵鋰龍頭德方納米新進成為第十大重倉股，今年二季度，德方納米獲謝治宇翻倍增持，期間增持幅度達127.76%。

與此同時，寧德時代也首次進入基金前十大重倉股。數據顯示，二季度末，興全趨勢持倉寧德時代173.39萬股，持倉市值達9.26億元，為基金第六大重倉股。

互聯網金融龍頭東方財富、PCB龍頭鵬鼎控股同樣也進入興全趨勢前十大重倉股名單，華能國際、三安光電、科大訊飛等則從前十大重倉股名單中消失了。

從管理規模來看，截至二季度末，謝治宇在管的4只基金合計規模為800.11億元，較上一季度末增加了36.74億元。具體來看，興全合宜、興全合潤、興全趨勢投資和興全社會價值三年持有混合，在二季度末的規模分別為224.95億元、298.14億元、234.15億元、47.96億元，單季度規模變化為增加17.24億元、增加26.98億元、減少7.48億元、增加5.09億元。

從二季度業績表現來看，由謝治宇獨自管理的興全合潤、興全合宜、興全社會價值三年持有均跑贏業績基準，而由他和童蘭、董理共同管理的興全趨勢投資則是在二季度勉強實現盈利，但沒有跑贏業績基準。

具體來看，二季度興全合潤基金份額淨值增長率為7.00%，業績比較基準收益率為5.24%；興全合宜混合A/C基金份額淨值收益率分別為11.37%和11.20%，同期業績比較基準收益率為3.73%；興全社會價值三年持有A/C基金份額淨值收益率分別為11.37%和11.20%，同期業績比較基準收益率為 3.73%；興全趨勢投資基金份額淨值增長率為0.90%，業績比較基準收益率為3.65%。