6月再見，7月你好。2020上半年已經結束，創業板指以漲幅35.6％位列第一，深成指、上證指數分別以14.97％及-2.15％的漲幅位列上半年全球主要指數漲幅前五。
板塊方面，上半年最牛行業非醫藥行業莫屬，同時也是唯一每月都上漲的行業。醫藥行業以超30％的漲幅傲居全市場。除此之外，電子、食品飲料、計算機、休閒服務以及傳媒等行業亦有出色表現。另外，採掘、銀行、非銀金融、交通運輸、房地產五大行業跌幅居前。
截至6月30日收盤，滬指漲0.78％，報2984.67點，深成指漲2.04％，報11992.35點，創業板指漲2.77％，報2438.2點。休閒服務、電子、醫藥生物、傳媒行業漲幅靠前，其中，休閒服務行業單月漲幅高達25.36％。建築材料、銀行、建築裝飾、採掘表現低迷。
6月券商行業配置漲幅前十排名
根據參評券商配置的行業數據統計，榮獲6月榜單前三名的分別為：平安證券、東方證券、方正證券。另外，漲幅前十排名的券商還有銀河證券、申萬宏源、國元證券、開源證券、山西證券、財信證券、中泰證券。
從表中可以看出，單月漲幅在10％以上的有5家券商。值得注意的是，排名第一的平安證券漲幅高達24.07％，與第一名相差近4個百分點的東方證券位列第二。而漲幅為16.21％的方正證券與東方證券也有4個百分點的差距。
下圖為榜單前三甲6月的行業配置：
排名前三券商6月行業配置漲幅
值得一提的是，前三名配置的行業裏，漲幅最大的為：旅遊綜合（42.73％，平安證券、銀河證券、開源證券配置）；互聯網傳媒（26.91％，方正證券、招商證券配置）；醫療服務（19.86％，平安證券、申萬宏源配置）；醫療器械（19.67％，東方證券、山西證券、申萬宏源配置）。
從6月熱門配置行業跟蹤來看，9家券商配置了半導體行業，當月上漲14.17％；7家券商分別配置了飲料製造行業，當月分別下跌9.62％；6家券商配置了白色家電行業，當月上漲2.43％；3家券商配置了旅遊綜合、醫療器械、通信設備、證券、食品加工、專用設備、房地產開發、銀行行業，當月分別上漲42.73％、19.67％、8.75％、9.61％、6.34％、7.49％、4.27％、-0.89％。
對於7月行情展望，榜單前三甲也紛紛給出了分析。
平安證券認為，A股市場仍具有底部支撐，一方面，國內疫情侷限於北京地區且新增病例趨於平穩，並未出現大規模擴散跡象；另一方面，國內疫情防控與經濟恢復速度領先全球，A股市場具有相對吸引力，但是南方部分地區發生洪澇災害或對經濟增長形成制約，需密切跟蹤後續動態。
東方證券認為，盈利復甦會進一步支撐A股市場，“看長做長”是把握結構性行情最關鍵的制勝法寶。
行業配置來看，短期的盈利復甦彈性固然是配置的重要因素，但行業的中長期成長空間、競爭格局是否改善以及代表性公司的盈利基本面爆發力，才是更重要的因素。
建議投資者重點關注以計算機、電子和傳媒、通信為代表的科技板塊，以及包括醫藥在內的消費板塊。此外，新能源車產業鏈、軍工等行業基本面也在向好，建議關注。最後，下半年若出現整體經濟復甦確立，那麼銀行和地產等板塊會有估值修復的機會。
方正證券7月觀點，結構性行情延續。疫情給經濟復甦帶來不確定性，需要反覆確認，國內外經濟共振時間點，目前判斷今年四季度或者明年一季度。
在此之前，政策的基調穩中有進，因此，市場仍將延續消費和科技主導的結構性行情，重點可關注三個方向，一是早週期的汽車、家電；二是新基建等調結構領域；三是部分產業趨勢明顯的科技領域，如新能源汽車、遊戲等。