基金二季報進入密集披露季，今日(7月20日)，睿遠基金傅鵬博、趙楓，廣發基金劉格崧、信達澳銀馮明遠幾位備受矚目的基金經理旗下基金二季報集中亮相。
手握重金的基金經理們如何調倉換股？明星基金經理如何看待後市走勢？明星基金經理吸金效應下，爆款基金層出不窮，頭部基金經理最新管理規模情況如何？基金君第一時間帶你看一看。
國瓷材料成傅鵬博第一重倉股 趙楓重倉三諾生物、寧波銀行
今日，“睿遠雙雄”二季報正式發佈。
由公司副總傅鵬博掛帥的睿遠成長價值是睿遠基金旗下的第一隻公募基金。報告顯示，截至二季度末，睿遠成長價值混合基金的前十大重倉股分別為國瓷材料、隆基股份、信維通信、立訊精密、東方雨虹、萬華化學、凱利泰、人福醫藥、三諾生物、夢網集團。
相比一季度末的持倉名單，睿遠成長價值混合基金二季度末的前十大重倉股整體變化不大，但進行了適當增減，重倉股的排序出現一定變化。
對比上個季度，二季度，睿遠成長價值混合對國瓷材料、信維通信、立訊精密、萬華化學等個股進行了增持，使得國瓷材料一躍成為其第一大重倉股，超越連續三個季度位列第一的東方雨虹，此外，對隆基股份、東方雨虹、凱利泰、夢網集團有所減持。
新進個股方面，相較上個季度末，僅新增人福醫藥、三諾生物兩隻個股，其他均為上個季度重倉股。
上述前十大重倉股佔睿遠成長價值的基金資產淨值比例為50.36%，與上一季度基本持平。
今年2月份發行的睿遠均衡價值單日熱賣1224億元，這一認購金額一度刷新公募基金史上認購記錄，經過比例配售，最終募集資金59.65億元，。今日同時披露的睿遠均衡價值二季報，是其自2月份成立以來首次披露持倉情況。
報告顯示，二季度末，該基金的股票倉位已達85.49%。從倉位看，該基金二季度末已基本完成建倉。
睿遠均衡價值三年持有混合基金前十大重倉股分別為三諾生物、寧波銀行、萬華化學、瀚藍環境、健康元、小米集團-W、中國國旅、華潤啤酒、隆基股份、東方雨虹。
對比睿遠基金旗下兩隻基金二季度前十大重倉股名單，萬華化學、隆基股份、東方雨虹、三諾生物等四隻個股相同，其中，萬華化學、隆基股份、東方雨虹三隻個股也是睿遠成長價值混合基金多個季度的重倉股，三諾生物作為睿遠均衡價值三年持有混合基金的第一大重倉股，也是睿遠成長價值混合基金二季度的新進重倉股。
此外，睿遠均衡價值還將23.08%的倉位比例投向港股市場，港股市場重點配置信息技術、日常消費品兩大行業。
睿遠均衡價值基金經理趙楓在季報中表示，市場的大幅波動，雖然給建倉帶來了較大的挑戰，但也帶來了良好的機會。成立以來，基金淨值在一季度小幅回撤之後企穩回升。二季度以來市場總體處於振盪恢復中，其結合企業競爭力、長期成長性和估值等主要考量因素，自下而上地進行了適度的組合優化，組合的集中度有所提升，行業配置則更趨於均衡。
劉格崧狂買新能源 馮明遠加倉歐菲光
去年包攬公募基金業績前三的廣發基金明星基金經理劉格崧旗下多隻基金今日也同時披露二季報持倉情況。
劉格崧在廣發科技先鋒二季報中表示，二季度，該基金重點配置了以雲計算、半導體、醫藥、新能源為主的成長行業。劉格崧認為，隨着 5G 建設持續投入，未來行業仍有較大的成長空間。同時，隨着海外疫情的緩解，新能源行業開始復甦，海外需求明顯好轉。此外，該基金也適當增加了對醫藥服務行業的配置。
從廣發科技先鋒二季度前十大重倉股上看，隆基股份、康泰生物、通威股份、長春高新4只個股新進其前十大重倉股，此外，億緯鋰能、恆瑞醫藥、兆易創新等個股獲得不同程度增持。前十大重倉股合計佔基金資產淨值比例56.15%，相比上一季度提升了2.03個百分點。
劉格崧管理的另一隻基金——廣發雙擎升級二季度重點配置了以醫療服務、半導體、計算機為主的成長行業。此外，前十大重倉股也有一定比例變動。康泰生物依舊佔據第一大重倉股位置，此外隆基股份、長春高新、恆瑞醫藥、片仔癀新進前十大重倉股。
另一位明星基金經理馮明遠在二季報中稱，由其管理的信達澳銀新能源產業股票基金二季度主要聚焦於新興產業領域，同時適當配置了一些傳統行業的公司。主要投資於通信、電子、計算機、新能源車、裝備、新材料、家電、食品飲料、傳統週期等領域。
從前十大重倉股上看，上一季度重倉股中的華泰證券、中信證券退出前十大重倉股，立訊精密、鵬鼎控股等8只個股新進前十大重倉股，歐菲光晉升為第一大重倉股。
投資大佬繼續保持高倉位
經歷過一季度的“驚魂動魄”，A股市場在二季度嗅到了大牛市的味道，創業板指數單季度暴漲30.25%，上證指數在3月末觸及2646.80點階段性新低之後，一路逼空上漲，到6月末已經兵臨3000點城下。
“逼空行情出乎預期，大家都想不到二季度以來市場如此強勢，當然，也正是因為市場上有大量的踏空資金，才有了7月初的暴漲行情。”一位基金公司投資經理最近交流時如此看待市場。
正式披露的基金二季報也顯示，多位明星基金經理在二季度也同樣維持高倉位的操作策略。
睿遠成長價值混合基金二季度末股票倉位91.13%，相比上一季度提升了1.14個百分點，睿遠均衡價值二季度末股票倉位也在80%以上。
在一季度規模大增影響下，劉格崧旗下部分基金一季度末倉位略微有所下降，二季度規模穩定增長之後，劉格崧所管基金的倉位也穩步提升。廣發小盤成長、廣發雙擎升級倉位均在90%以上。
此外，信達澳銀新能源產業股票基金二季度股票倉位也提升至90%以上。
管理基金規模繼續突飛猛進
市場資金繼續向業績領先的基金公司及基金經理集中。
基金二季報顯示，睿遠成長價值二季度末基金總份額為105.85份，其中A類93億份，C類12億份，二季度淨申購份額為6億份。不過由於淨值增長帶來的資產規模提升，睿遠成長價值總規模由一季度末的117.95億元增長至176.07億。
睿遠均衡價值二季度末最新管理規模72.96億元，由於睿遠均衡價值在5月末才打開日常申購，因此基金規模提升主要也來自淨值增長。
信達澳銀馮明遠二季度末旗下所管基金合計規模也已經接近200億元(次新基金規模按照成立規模計算)，而在一季度末時，全行業管理規模超過200億的主動權益基金經理還不到30位。今年二季度爆款基金頻出，加上基金淨值上漲帶來的資產規模提升，隨着基金二季報繼續披露，明星基金經理管理規模翻倍增長或是二季度一個較為突出的現象。
劉格菘旗下部分基金規模也繼續上漲。例如，廣發小盤成長基金的規模從117億增加到155億。
最新觀點來了
大佬們如何看待後市走勢？基金君也整理了季報中的一些觀點。
馮明遠在信達澳銀新能源產業股票基金二季報中表示，疫情過後，5G 後應用將會蓬勃發展，新能源車未來會進入千家萬户，科技一如既往得將是推動人類社會進步的動力。
廣發雙擎升級混合基金經理劉格崧認為，隨着國內疫情的緩解，必選消費品的優勢在逐漸減弱。同時，隨着海外疫情的緩解，經濟修復的可持續性或來源於海外經濟的復甦，外需鏈條也將開始進入修復期。
睿遠成長價值混合基金二季報中分析，由於二季度國內對於疫情控制取得了良好的成果，經濟開始逐步進入復工復產的節奏。相較於海外而言，國內對於疫情的嚴格控制，也使得市場對於自身經濟復甦具有了良好的信心，同時各國央行對於經濟託底的政策措施，也使得資本市場在流動性充裕的背景下逐步走向了回升的態勢。大多數優秀的企業也在受疫情衝擊轉向復工復產的背景下體現出了更強的經營韌性。
展望下一個季度，在目前的宏觀背景之下，聚焦企業切實的增長能力和邊界將是未來一段時期的工作重點，同時也將緊密關注宏觀政策的邊際變化，保持對持倉企業的敏感性，努力完成投資組合平穩運作的目標。
睿遠均衡價值混合基金經理趙楓在二季報中預計，權益投資仍將是中國未來幾年最具吸引力的投資方向，更多具有強大競爭力的優秀企業的湧現，使得該基金有機會通過深入的研究捕獲更多的投資機會。
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（文章來源：中國基金報）