廣發基金李琛: 尋找基本面改善、低估值好企業

  廣發基金經理李琛表示,她對A股長期表現持中性偏樂觀態度。就經濟基本面來看,國內經濟發展趨勢向好,轉型與改革持續在推進,預計經濟下半年將延續復甦趨勢;從市場流動性來看,寬貨幣、寬信用等利好因素大概率保持不變,國內居民有望陸續提高權益資產的配置比例;從估值水平來看,A股估值呈現結構分化,科技、醫藥、消費等符合經濟轉型方向的部分股票估值比較高,但仍有一批行業和公司估值處於合理乃至偏低水平。綜合來看,下半年市場更多是結構性行情,基本面比較好、估值合理的好公司會有阿爾法機會。

  對於細分行業的機會,李琛表示,從長期維度上來看,5-10年甚至是更遠的未來,還是看好消費、醫藥和科技三大行業的長期盈利能力。這三大行業的自我進步和更新能力很強,行業容量寬廣,未來會不斷湧現優秀的超級大公司。具體到下半年,她表示會側重在低估值領域尋找好企業的價值迴歸機會。一是可選消費,如家電、白酒、家居、休閒服務等。二是關注高股息藍籌股機會。下半年,如果流動性寬鬆依舊保持,可以考慮估值低的高股息大盤藍籌。

(文章來源:廣發基金

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