強勢板塊分析：軍工板塊爆發 券商股再活躍

7月8日，兩市股指盤中再度強勢拉昇，截至收盤，滬指漲1.74%報3403.46點，深成指漲1.84%報13406.37點，創業板指漲2.34%報2651.97點。盤面上看，軍工板塊走勢強勁，數字貨幣、稀土板塊表現活躍，券商板塊再爆發，具體來看：

1、軍工板塊

軍工板塊今日盤中走勢強勁，截至收盤，東方電熱、通光線纜、亞星錨鏈、廣東甘化、中國衞通、洪都航空、航發科技、中航沈飛、中國重工等漲停。

近期，市場風格發生切換，漲幅落後的上證指數在金融、地產等低估值品種的帶動下強勁反彈，踏空資金以及前期強勢板塊的獲利資金紛紛湧向年度漲幅較小的低估值品種。截止上週末，軍工龍頭指數PE為41倍，已經回落到15年牛市後的最低區間，板塊估值水分已被消化充分，存在估值修復空間。

太平洋證券指出，隨着市場交易情緒升温以及增量資金入市，短期看，低估值品種存在較大的估值修復空間，建議關注軍工板塊有良好基本面支撐的低估值個股。建議聚焦兩條投資主線，一是航空、航天、艦船等核心裝備列裝速度加快，帶動板塊整體需求增長；二是國防信息化投入加大，關鍵新材料、元器件升級以及國產化替代加速，帶來細分領域需求快速提升。重點關注和推薦空軍核心裝備和關鍵配套、國防信息化、軍用新材料板塊三細分領域龍頭，精選業績和估值雙提升的標的。近期重點推薦菲利華、七一二、亞光科技、火炬電子，繼續關注光威復材、中航高科、和而泰等優質標的。

2、數字貨幣

數字貨幣概念今日盤中大幅走高，截至收盤，華力創通、飛天誠信、銀之傑、海聯金匯、聚龍股份等漲停，長亮科技、恆寶股份漲幅超9%。

據瞭解，今年上半年，中重稀土產品價格受供需基本面及收儲預期等多種因素影響震盪走高，市場對於年內的收儲預期是推高鏑鋱等產品價格走勢的主要動力之一。在重稀土價格加速上行逼近近年高點後，6月份，國內輕稀土價格也從底部起漲，伴隨着市場的收儲預期，或將支撐重稀土價格維持高位。

此外，新能源汽車市場回暖，提振了對稀土下游永磁材料需求。同時，輕稀土市場價格連續上漲，鐠釹氧化物及鐠釹合金價格持續走高，輕稀土市場回暖。6月份以來，國內輕稀土價格漲幅達到約6%。

安信證券指出，稀土收儲預期有望持續提振中重稀土價格。收儲計劃中中重稀土佔年度產量比重較大，有望對中重稀土供需和價格形成較大影響。相關標的包括：五礦稀土、廣晟有色、盛和資源、北方稀土、廈門鎢業、中色股份等。

4、券商板塊

券商板塊今日盤中再度爆發，截至收盤，太平洋、財通證券、浙商證券、東方財富、中銀證券、東北證券、光大證券、第一創業等漲停。中信證券漲7.6%，中信建投漲7.3%。

對於該板塊，中航證券指出，短期看，從歷史角度，2010年以後，券商板塊單週上漲幅度超過15%的一共有7次，除本次外，次週上漲勝率為100%，平均漲幅8.16%，剔除2014/11/24~2014/11/28極端情況，平均漲幅2.86%，此外，下週各上市券商將公佈6月業績月報，不出意外，6月業績將十分亮眼。中長期看，資本市場改革是板塊獲取長期收益的核心邏輯，隨着近期板塊大漲，券商估值回到2013年以來歷史中位區間，當前板塊盈利能力10年來僅次於2015年，從與盈利匹配角度看，板塊估值尚有進一步提升空間，隨着行情走強和交投活躍度提升，券商板塊還將進一步鞏固業績增速下限，業績與估值將雙提升，建議緊握本次“券商牛”投資機會。