楠木軒

源達:節前佈局最後時刻 配置上可關注三條主線

由 無英 發佈於 財經

  隔夜歐美股市小幅調整,但富時A50期指逆勢向上,今日A股也走出了獨立行情,早盤高開高走,隨後在光伏、醫藥、釀酒、食品飲料等板塊回升的帶動下逐步上行,創業板指漲幅明顯大於主板上證指數,再創日內新高。盤中領漲方向集中在科技、週期板塊中,而景點旅遊等板塊相對偏弱。整體來看,指數處於企穩回升中,後期主要關注市場量能能否持續放大。

  快充走向百瓦時代,需求增大

  據科技媒體報道,華為Mate40有望在10月中下旬發佈。除了麒麟9000處理器之外,超級快充也是一大亮點,功率將從40W升級到66W。在電池容量變化不大的情況下,充電速度或取得60%左右的提升。手機功耗提升和手機電池容量受限,催生了快充解決方案。快充正在走向百瓦時代,協議兼容性增強,將推動第三方充電器迅速放量。預計2022年整體有線充電器市場空間為1081億元,其中快充986億元,年複合增速近40%。相關概念個股有望受益。

  技術走勢上,上證指數在5日均線回穩後震盪上行,但市場成交量能仍維持較低水平,短週期隨着指數的階段調整後,節前最後一個交易日市場成交量能萎縮表現出拋壓的明顯減輕,企穩回升跡象顯現,近期重點觀察縮量後能否再次放量有效突破上方短期均線。

  節前佈局最後時刻,配置上可關注三條主線

  節前“持股持幣”已到決擇的最後時刻,據相關調查發現,機構支持持股過節成主流。多家機構認為,節前逢低抄底是佈局四季度行情的好時機。而在機構節前的調倉換股中,順周期股、可選消費股和調整到位的科技股等成為佈局四季度行情的首選。建議強化對順週期和高彈性品種的配置,繼續聚焦3條主線:受益於弱美元商品/能源漲價和全球經濟預期修復的週期板塊;受益於經濟復甦和消費回暖的可選消費品種;絕對估值低且已經相對充分消化利空因素的金融板塊。另外,可以開始配置調整已基本到位的科技龍頭。同時,佈局可能受益於“十四五”規劃的主線。

(文章來源:源達)