智通財經APP獲悉，7月20日，睿遠基金旗下穩進配置兩年持有混合二季報出爐。2023年二季度末，該基金規模為66.13億元，其中中國移動(00941)為第一大重倉股。此外，該基金二季度還大幅加倉寧德時代(300750.SZ)超67萬股，使得寧德時代佔基金資產淨值比例達3.12%，為第二大重倉股。基金經理饒剛表示，6月以來，在商品價格端觀察到企穩回升的初步信號，同時汽車、家電等大宗耐用消費品的韌性也顯示出消費端正逐步出現積極變化。二季度，以家電、汽車為代表的景氣度相對較高的行業表現靠前，而與總量經濟高度相關的板塊則表現相對靠後。
業績方面，截至2023年二季度末，睿遠穩進配置兩年持有混合A基金份額淨值為0.9501元，報告期內，該類基金份額淨值增長率為-0.52%，同期業績比較基準收益率為0.17%;截至2023年二季度末，睿遠穩進配置兩年持有混合C基金份額淨值為0.9457元，報告期內，該類基金份額淨值增長率為-0.59%，同期業績比較基準收益率為0.17%。
從持倉上看，該基金持有中國移動與一季度保持一致，所佔基金淨值比例為7.28%，較上期相比上升0.44%，仍是該基金第一大重倉股。該基金還加倉寧德時代超67萬股，加倉幅度高達92.88%。截至二季度末，寧德時代為該基金第二大重倉股，在組合中佔淨值比例為3.12%。
另外，該基金減持了思源電氣(002028.SZ)、中信證券(600030.SH)與中金公司(03908);通威股份(600438.SH)、中國中免(601888.SH)退出前十大重倉股。
饒剛、侯振新在報告中指出，在資產配置上，該基金二季度延續較高的權益倉位，主要持倉依然集中在與宏觀經濟總量關聯度較弱的結構性高景氣行業與穩定經營且高股息的品種，並且在二季度經濟動能邊際走弱的過程中適當加倉了穩定高股息品種來對沖組合的宏觀因子暴露。
在消費板塊內部，在觀察到細分領域修復動能的結構性分化後，該基金持倉重心從中高端消費向大眾消費做了切換;轉債方面，該基金依舊主要持有低估值或轉股確定性高的轉債品種，例如穩定分紅的公用事業類公司的轉債、純債收益率較高且估值保護較充分的金融類公司的轉債等;純債方面，隨着二季度實體經濟釋放出邊際走弱信號，該基金適當增加了長債配置比例。
展望下半年，饒剛、侯振新認為，在經歷了二季度經濟復甦動能環比走弱之後，庫存和PPI均已進入底部區域，三季度經濟有望在量價共振下實現內生性企穩回升。近期新能源汽車、家居消費等領域鼓勵政策已經率先落地，預計未來一個階段市場仍將處於政策呵護期。在經濟和政策共振向上的環境下，結合當前較低的估值水平，權益市場中樞有望逐步抬升。