控得住風險,抓得住機會
股市有風險,入市需謹慎,一句老掉牙的股市名言估計大家再熟悉不過。是的,你交易的時間越長,你對風險控制的瞭解就越多。
如果風險控制做得不好,翻幾倍最終都會是一場空。到最後,你失去的不僅是金錢,還有寶貴的時間,甚至是終生的遺憾。
如果我們控制風險,我們能成功嗎?當然不是,只有在控制風險的前提下,並有勇氣抓住足夠的機會,才能真正成功的進行交易。
風險控制,顧名思義,就是通過各種措施或方法來規避或降低風險。在交易中,風險控制的具體操作就是隻持有正確的倉位。
在這裏有兩層含義:一必須有利可圖,二必須是符合預期判斷的,或者是超預期的。
低價股是由股價長期下跌引起的風險是漲出來的機會是跌出來的,長期下跌創造了低價,所以低價股的風險自然要小得多。
低價股是有價值的,但並不是所有的低價股都有價值,一些績差股即將退市的低價股,即便是價格再低也不值得我們投資。
績差股中的低價股並不值得我們投資。
低價股中有一些股票價格低是因為公司業績差造成的,這樣的低價股是因為公司自身的原因,公司本身有問題,那麼他的價值就會大大降低,投資的價值也低很多。
業績穩定的低價股才有投資價值。
值得投資的低價股是那些業績良好的公司,這些股票因市場問題或其所屬行業最近出現的問題而下跌。
例如,由於這兩個行業的長期下跌導致股價偏低,但也有很多公司的盈利不是問題。製藥股,大盤股,這些股票的價格下降了但收益沒有下降,有些公司比以前做得更好,這些是我們想投資的低價股票。
投資低價股要有合適的執行方式,既要規避風險又要有綜合收益,還要有一定的持倉時間觀念。
因此,對於一些基本面良好的低價股,繼續下跌的空間有限,對於喜歡長線持股,擁有穿越牛熊能力和偏愛低價股的股民來説,現在正是以低價買入分批建倉,開始中長線佈局的好時機。
現階段A股,能否買入3元低價股做中長線?
低價股有低價股的投資方式,要做正確的事,不要碰運氣地投資低價股。投資股票市場投資,重要的是什麼?不是你的運氣,而是正確的方法和執行。
當然,低價股從股票風險來看,與高價股沒有區別。為何?高價股股價從200元下跌到100元,雖然股價下跌了100元,但跌幅達50%。
3元錢的股票呢?下跌1.5元,雖然只下跌了1.5元,但是幅度也是50%。所以價格風險沒有區別,只是在數字層面上。低價股給人一種跌不下去的感覺。
投資低價股有兩點需要注意:
1、不要投資單一隻低價股,要用範圍式投資。
低價股一樣具備着風險。
那麼,為什麼低價股也是一種更好的投資呢?正是因為在低價股的市場中,有很多投資者願意投資於低價股,因為被“熱捧”,所以也就容易出現需求旺盛的情況。
在這種情況下,最有可能發生的事情就是股價上漲。但並非所有的低價股都可能“炙手可熱”。
可以肯定地説,沒有人知道哪些低價股能夠被“熱捧”。在低價股具有一定風險的前提下,就需要分散一定的風險。
那麼如何分散它們呢?也就是説,不要投資單一隻低價股,要範圍式的進行投資。既可以避免單個股票可能存在的風險,又可以全面收益,分擔風險。
當然,如果股市有很好的行情,往往低價股綜合平均水平會有着不錯的上漲幅度。
2、要有一定的時間期限。
投資低價股並不是一天兩天就執行完畢,也不會是成為永久股東。所以,就需要給投資低價格制定一個期限。
美國投資大師約翰·坦伯頓的“成名戰”就是投資低價股,其投資低價股有兩點特徵,第一點就是範圍式,上述我們講到了。還有一點就是時間期限。
莊家出貨的三種方式
震盪式出貨
莊家將股價提升至一定價位,如果市場人氣良好,他們將等待時機開始出貨。莊家出貨,會造成賣盤壓力增加,導致股價下跌,但跌至支撐位後,莊家又會出面保護,以保持出貨價格和市場人氣。
然後,莊家將創造一個快速而有力的拉昇,以達到恢復散户信心和節省拉抬成本的目的。
莊家在高位反覆使用這種方式製造震盪,讓散户誤以為只是在整理,而莊家則在震盪中慢慢分批出貨。
這種出貨方式所需時間較長,往往需要有大盤和人氣的配合。在日K線圖上,通常會形成經典的頂部形態,如大三角形、雙重頂、頭肩頂等。如果同期大盤的走勢亦呈此類形態,則莊家派發相對容易。
打壓式出貨
打壓式出貨的發生往往是因為莊家發現了突發性的利空,或者一些因素迫使莊家迅速撤出。
由於莊家的持有成本要遠低於一般投資者,即使壓制出貨也能獲得豐厚利潤。這種出貨手法兇狠且殺傷力極大,一般莊家在持有不多或獲利頗豐的情況下都採用這種方法。
剛開始打壓時,莊家會讓散户誤認為這只是暫時的回調洗盤而已,後市還會繼續上漲,打壓兩三天後,當市場對放出的大成交量有所警覺時,莊家會更加兇狠的打壓股價,令前幾日買入者通通套牢。
但這種方法由於派發時間短,下跌迅速,大多數莊家無法全身撤退,只能利用後市回暖之際拉高自救,完成最後的出貨任務。
邊拉邊出式出貨
這是一種較為隱蔽的出貨方式。莊家在拉昇的過程中,當跟風旺盛時賣出一部分籌碼,而當上檔壓力降低時,又用少量資金做高股價,以穩定持股人的信心,並吸引跟風散户投資者。
在整個出貨過程中,很少出現放量的情況,而且整體的上升形態始終保持得很好,很多投資者認為莊家還沒有出貨,從而產生麻痹大意的心理,其實此時莊家手中的籌碼已經所剩無幾。
這種手法多見於強莊股,且股票後續有較好的題材配合
炒股心得:
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行’,這句話説的很形象,有些技術只有親身經歷才能深刻理解。
要克服學習更多技術的強烈慾望是很困難的,因為你總是想學習股票市場上的所有技術。
因為我們的精力有限,所以很難掌握每一件事。股票交易是所有參與者之間的智力競賽。差一點也不行,所以炒股不要搞全能,一定要單項冠軍。
投機到最後一定要從複雜到簡單,把你所有的技術變成一種戰法,或者結合自己的專業知識去尋找一種最適合你的戰法操作系統,專注於一種戰法會讓你越來越精通它。
只關注屬於你的技術運營模式的市場機會。不再忌妒市場的炫目干擾,堅持自己的工作,耐心等待與你的戰鬥風格相匹配的機會,就像狙擊手等待目標出現一樣。
事實上,成功的交易80%的時間是等待,20%的時間是操作。專注於一種策略會讓你選股更容易。
雖然你似乎錯過了很多機會。其實股票市場上不缺機會,也不缺高水平的投機者,但是你已經能夠抓住屬於你的機會,只專注於一種方法成功的概率會非常高。
然後你就有了一個完整的進攻和防守策略。就像佛家講的萬法歸一經歷過痛苦的歷程,用‘榮耀苦旅’來形容他們是最貼切的。