楠木軒

國泰產業精選一年封閉運作混合:3月20日公開發售,股票資產投資比例不低於60%

由 老巧雲 發佈於 財經

3月9月,國泰基金髮布公告稱,國泰產業精選一年封閉運作混合型證券投資基金(以下簡稱“國泰產業精選一年封閉運作混合”)自2023年3月20日至2023年3月31日通過基金管理人指定的銷售機構公開發售,募集期限不超過3個月。

該基金封閉運作期為一年,最低募集份額總額為2億份,發行期間募集規模上限(不含募集期利息)50億元人民幣。

股票資產投資比例不低於60%

國泰產業精選一年封閉運作混合包括A/C類基金份額。以A類基金份額為例,該基金的認購費率為0.5%-1.2%(認購金額小於500萬),贖回費率為0%-1.5%,年管理費率為1.5%、年託管費率為0.2%。

國泰產業精選一年封閉運作混合的投資目標為“在力爭控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。”該基金的業績比較基準是“中證800指數收益率*70%+中債綜合指數收益率*20%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*10%”。

國泰產業精選一年封閉運作混合股票資產投資比例不低於基金資產的60%,其中港股通標的股票投資比例不超過全部股票資產的50%,封閉運作期到期前一個月至到期後一個月內不受前述比例限制。

基金經理在管產品業績表現

國泰產業精選一年封閉運作混合的基金經理為王陽、邱曉旭,證券從業日期分別為2011年5月1日、2016年2月1日。

公開資料顯示,王陽於2018年7月加入國泰基金,擬任基金經理。目前,王陽主要管理國泰智能汽車股票A、國泰智能裝備股票A、國泰價值領航股票A等5只產品(包括共同管理產品),上述產品合計規模約為111.13億元。

截至2023年3月10日(下同),5只基金中的4只基金今年以來淨值小幅上漲,1只小幅下跌(初始基金口徑,下同)。

國泰智能汽車股票A是王陽在管基金中規模最大的產品,該基金年內淨值下跌1.54%,同類排名680/862。成立以來,該基金累計收益率為117.3%。

邱曉旭於2022年7月加入國泰基金,擬任基金經理。2022年8月起任國泰價值先鋒股票型證券投資基金的基金經理。

國泰基金年內新基發行情況

按照基金成立日統計,國泰基金旗下包括國泰中證1000增強策略ETF、國泰悦益六個月持有A等5只基金於2023年完成發行,上述產品合計發行規模約19.54億元。

國泰中證1000增強策略ETF是其中發行規模最大的產品,約為14.58億元。該基金是一隻增強指數型基金,基金經理為吳中昊。

相比較而言,國泰國證綠色電力聯接A的發行規模較小,約為0.1億元。該基金是一隻被動指數型基金,基金經理為晏曦。

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