2023年4月28日,東方阿爾法基金髮布公告稱,東方阿爾法瑞豐混合型發起式證券投資基金(以下簡稱“東方阿爾法瑞豐混合發起”)自2023年5月4日起至2023年5月8日面向投資者公開發售,募集期限不超過3個月,該基金首次募集規模上限為2億元人民幣。
股票資產投資比例不低於60%東方阿爾法瑞豐混合發起包括A/C類基金份額。以A類基金份額為例,該基金非養老金客户的認購費率為1.2%(認購金額小於100萬);贖回費率為0.25%至1.50%,持有期限超過730日不收取贖回費。
年管理費率為1.5%、年託管費率為0.25%,這兩項費用從基金資產中扣除。
東方阿爾法瑞豐混合發起的投資目標為“在嚴格控制風險的基礎之上,通過深入研究、優選個股、主動的投資管理方式力求實現組合資產的穩健增值”。業績比較基準為“中證 800 指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益率×20%+恆生指數收益率×20%”。
該基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的 60%-95%,其中對港股通標的股票(包括滬港通股票及深港通股票)的投資比例不超過股票資產的50%。
該基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基金經理(包括基金經理之外的投研人員)等人員認購金額不低於1000萬元,認購的基金份額持有期限不少於三年。
基金經理孫振波簡介東方阿爾法瑞豐混合發起擬任基金經理為孫振波,於2019年6月加入東方阿爾法基金管理有限公司,覆蓋食品飲料、有色、化工、鋼鐵煤炭等行業。
孫振波學歷為中國科學技術大學理學學士、復旦大學理學碩士,現任東方阿爾法基金研究部總監助理、東方阿爾法優勢產業基金經理助理,即將發售的東方阿爾法瑞豐混合發起是其管理的第一隻基金產品。
東方阿爾法基金旗下產品業績表現東方阿爾法基金於2017年7月正式註冊成立,總部設在深圳。
截至2023年一季度末,東方阿爾法基金共管理7只公募基金產品(初始基金口徑),管理資產規模88.55億元,行業排名118/186。
截至2023年一季度末,東方阿爾法基金旗下共有4位基金經理。旗下7只產品中,3只由公司助理總經理、研究部總監唐雷單獨管理,規模超過74.6億元,佔比超過85%。
研究顯示,東方阿爾法基金旗下多數產品成立以來多隻產品累計業績為負。其中,東方阿爾法產業先鋒混合A、東方阿爾法招陽混合A成立以來累計回撤超30%。
年初至今,大多產品逆市下跌,業績表現較差。截至2023年5月5日,東方阿爾法產業先鋒混合A、東方阿爾法優勢產業混合A等4只產品淨值回撤超12%。
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