天海防務晚間公告，公司接到上海市第三中級人民法院（以下簡稱“法院”）通知，法院已裁定批准《天海融合防務裝備技術股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）並終止天海融合防務裝備技術股份有限公司（以下簡稱“天海防務”）重整程序。
重整計劃還顯示，重整投資人廈門隆海或其指定主體將成為天海防務的控股股東，並承諾在計劃執行完畢後次年起的三個完整會計年度內，天海防務的累計扣非歸母淨利潤不低於6億元。
對於此前經營困難的天海防務而言，獲得法院批准重整計劃無疑是重大利好。不過，天海防務也在公告中提示，其仍存在因重整失敗而被法院宣告破產、因重整失敗而被終止上市的風險。
財報顯示，2017年起，天海防務的營收已連續三年下降，且跌幅由2.24%至30.68%再至42.7%，呈逐年擴大之勢。盈利情況方面，其2018年及2019年接連錄得歸母淨虧損，兩年累計虧損達22.37億元。
今年上半年，天海防務實現營收2.33億元，同比下降33.29%；實現歸母淨利潤4068.82萬元，2019年同期為虧損4288.23萬元。
天海防務稱，其主要業務板塊收入下降，系因受債務影響，涉及了債務訴訟，經營現金短缺、融資受限且無法開據保函，造成投標受阻，EPC新接訂單減少，開工不足。
其利潤之所以上升，主要源於資產及信用減值損失的轉回。今年6月，其因合作方解約構成違約的28000LNG運輸船項目完成結算，確認資產減值損失的轉回為3274.28萬元。今年上半年，其信用減值損失的轉回為1496.22萬元。
2019年3月，中船重工七〇四所以天海防務無法清償到期債務並且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請對其進行重整。隨後，天海防務及子公司的多個銀行賬户被凍結。儘管其如今僅剩一個銀行賬户未解凍，但仍能從重整計劃中一窺其債務壓力。
重整計劃顯示，截至今年7月末，共有54家債權人向重整管理人申報債權。經管理人審查，天海防務的合計債務為10.41億元。而根據評估機構報告，截至今年6月末，如天海房企破產清算，並假定全部財產能夠按快速變現值變現，其可用於償債的財產總額為8.89億元。
此外，現實控人劉楠及其一致行動人所持股票的質押率高，且均被債權人申請司法凍結及輪候凍結，存在被執行、非交易過户或強制平倉的風險，也是天海防務目前正常經營的一大隱患。
財報顯示，截至9月9日，劉楠持股比例為18.83%；質押股票佔總股本的比例為18.8%，佔劉楠所持股份的比例為99.85%。截至今年6月末，劉楠及其一致行動人的持股比例為20.33%，所持股份均被凍結。
來源：搜狐財經