金融界基金06月22日訊 鑫元核心資產股票型發起式證券投資基金（簡稱：鑫元核心資產股票A，代碼006193）公佈最新淨值，上漲1.54%。本基金單位淨值為1.185元，累計淨值為1.185元。
鑫元核心資產股票型發起式證券投資基金成立於2018-11-14，業績比較基準為“滬深300指數*80.00% + 上證國債指數*20.00%”。本基金成立以來收益18.50%，今年以來收益5.31%，近一月收益3.18%，近一年收益23.30%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（449/745），成立以來，本基金排名同類（513/911）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為10.72%，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為丁玥，自2018年11月14日管理該基金，任職期內收益18.50%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例5.34% ）、貴州茅台（持倉比例3.99% ）、京滬高鐵（持倉比例2.95% ）、招商銀行（持倉比例2.39% ）、恆瑞醫藥（持倉比例2.06% ）、格力電器（持倉比例1.92% ）、五糧液（持倉比例1.73% ）、美的集團（持倉比例1.68% ）、興業銀行（持倉比例1.66% ）、伊利股份（持倉比例1.29% ），合計佔資金總資產的比例為25.01%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例5.99% ）、貴州茅台（持倉比例3.75% ）、招商銀行（持倉比例2.54% ）、格力電器（持倉比例2.02% ）、美的集團（持倉比例1.92% ）、五糧液（持倉比例1.75% ）、恆瑞醫藥（持倉比例1.70% ）、農業銀行（持倉比例1.51% ）、平安銀行（持倉比例1.49% ）、浦發銀行（持倉比例1.42% ），合計佔資金總資產的比例為24.09%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
年初突如其來的新型冠狀病毒肺炎打亂了經濟運行的節奏，市場從去年底的經濟階段性復甦預期迅速切換至快速衰退預期。春節後市場一次性釋放了風險，很快又回到政策寬鬆預期的軌道上來。但海外疫情大流行成為了第一張倒下的多米諾骨牌，長達十年的美國槓桿牛市轉入負循環，觸發流動性危機，A股也難以獨善其身，港股更是受到資金逃離的重創。流動性危機緩解後，市場的極端避險情緒將略有修復，在等待政策落地兑現的過程中市場出現反彈。但疫情的發展仍然有很強的不確定性，要做好市場反覆震盪的準備。
從估值的角度看，目前A股風險溢價已經接近2019年初的水平，而H股市場的風險溢價率已突破了歷史極值水平，儘管短期基本面的負面衝擊未結束，盈利的下調還不夠充分，但估值上已經給與了較大的保護。長期來看，居民資產再配置的需求仍然是支持權益類資產，尤其是優質公司權益資產上漲的長期邏輯。因此儘管疫情和宏觀環境仍然有較大不確定性，在做好倉位保護確保流動性的前提下，將堅定持有低估值價值龍頭，並積極利用科創板打新增厚收益。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末鑫元核心資產A基金份額淨值為1.0664元，本報告期基金份額淨值增長率為-5.23%；截至本報告期末鑫元核心資產C基金份額淨值為1.0610元，本報告期基金份額淨值增長率為-5.43%；同期業績比較基準收益率為-7.56%。