鵬華酒分級B淨值下跌1.98% 請保持關注
金融界基金05月18日訊 今日鵬華酒分級B上漲2.09%,成交0.39萬元。截至目前場內價格為1.561元, 當前本基金場外淨值為1.5310元,環比上個交易日下跌1.98%,溢價率為1.96%,價格槓桿為1.650,淨值槓桿為1.680,當前母基金淨值為1.2760,本基金跟蹤指數為中證酒,實際下折需母基金跌49.61%,上折需母基金漲18.94%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲19.14%,近3個月本基金淨值上漲24.17%,近6月本基金淨值上漲10.14%,近1年本基金淨值上漲37.93%,成立以來本基金累計淨值為1.7050元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.26%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月01日,敬請投資者留意。