金融界基金05月13日訊 今日長盛中證申萬一帶一路B下跌0.67%，成交1.01萬元。截至目前場內價格為1.194元， 當前本基金場外淨值為1.1960元，環比上個交易日下跌1.32%，溢價率為-0.17%，價格槓桿為1.832，淨值槓桿為1.866，當前母基金淨值為1.1090，本基金跟蹤指數為CSSW 絲路，實際下折需母基金跌42.24%，上折需母基金漲36.23%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲5.47%，近3個月本基金淨值上漲2.05%，近6月本基金淨值上漲6.79%，近1年本基金淨值下跌2.76%，成立以來本基金累計淨值為--，同期跟蹤指數的漲幅為-0.69%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年11月30日，敬請投資者留意。