金融界基金05月25日訊 萬家中證500指數增強型發起式證券投資基金（簡稱：萬家中證500指數增強C，代碼006730）公佈最新淨值，下跌1.53%。本基金單位淨值為1.2313元，累計淨值為1.2447元。
萬家中證500指數增強型發起式證券投資基金成立於2019-05-23，業績比較基準為“中證小盤500指數(滬)*95.00% 一年期定存*5.00%”。本基金成立以來收益24.59%，今年以來收益4.22%，近一月收益0.82%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/731），成立以來，本基金排名同類（353/899）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
萬家中證500指數增強C基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.00億元。
基金經理為喬亮，自2019年09月06日管理該基金，任職期內收益11.01%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為五礦發展（持倉比例2.87% ）、山東高速（持倉比例2.36% ）、濱江集團（持倉比例2.24% ）、藍光發展（持倉比例2.05% ）、太極股份（持倉比例1.87% ）、長電科技（持倉比例1.82% ）、國藥一致（持倉比例1.77% ）、通策醫療（持倉比例1.74% ）、廣州發展（持倉比例1.70% ）、中糧糖業（持倉比例1.61% ），合計佔資金總資產的比例為20.03%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為哈藥股份（持倉比例2.94% ）、華安證券（持倉比例2.57% ）、藍光發展（持倉比例2.17% ）、人福醫藥（持倉比例2.10% ）、揚農化工（持倉比例2.06% ）、五礦發展（持倉比例2.02% ）、雲南銅業（持倉比例1.98% ）、光線傳媒（持倉比例1.76% ）、廣州發展（持倉比例1.70% ）、欣旺達（持倉比例1.58% ），合計佔資金總資產的比例為20.88%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年1季度A股市場總體上呈現出了大幅震盪的走勢，投資者情緒受新冠疫情，以及宏觀經濟數據影響較大。具體來説，由於國內疫情以及海外疫情爆發的影響，整體經濟走勢比較低迷，相關經濟數據大幅下挫。雖然國內已經度過了疫情最嚴重的時期，開始逐步復產復工，但海外疫情的爆發使得全球經濟都面臨較大的下行風險。在此環境下，中央經濟政策堅持穩中求進的總基調，實施積極的財政政策和貨幣政策，保持流動性充裕，確保不發生系統性的金融風險。
從市場風格上來看，2020年1季度的股票市場呈現出低流動性、低波動，短期與中期動量等風格特徵。大、小盤風格，成長、價值等風格則呈現相對均衡的風格特徵。
本基金的投資策略採用定量分析基礎上疊加定性分析的科學投資流程，以追求穩定的超額收益。模型上採用多策略量化投資，主動適應不同市場風格，前瞻性選股策略，提高選股勝率。今年1季度，科創板打新策略收益有所回升。具備資格的基金產品積極參與了科創板打新，取得了一定的增厚效果。
後市展望：全球疫情的發展與國內復工進度仍然是決定後期經濟走向的決定性因素。當前全球貿易發展遇到重大挫折，其復甦需要一個較長的週期，對經濟整體有明顯的拖累。國內復工情況相對比較樂觀，PMI，PPI等指標是否能持續改善需要重點關注。
我們認為，當前整體經濟形勢仍然比較艱鉅，在不放鬆房地產調控的前提下，如何保持經濟活力至關重要，後期政策可能是刺激與救助的組合。經濟在今年第2季度仍然有下行風險，需保持謹慎的投資心態。
針對以上思考，我們認為儘管中長期來看整體經濟和市場都會企穩回升，但是短期來看仍需謹慎應對。在行業方面，銀行、房地產當前估值處於歷史低位，是比較好的防禦品種；科技類板塊則選擇確定性高的行業；食品飲料、醫藥行業在經歷比較大的調整之後，業績有明顯的支撐，值得參與；農業各行業隨着CPI的提升是需要重點關注的板塊。
後續投資運作繼續堅持以量化多因子選股為策略基礎，積極參與科創板打新等事件性機會，追求長期穩健的超額收益。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末萬家中證500指數增強A基金份額淨值為1.1516元，本報告期基金份額淨值增長率為-3.01%；截至本報告期末萬家中證500指數增強C基金份額淨值為1.1448元，本報告期基金份額淨值增長率為-3.11%；同期業績比較基準收益率為-4.00%。基金報告期末A份額、C份額日均跟蹤偏離度分別為0.1486%、0.1478%，年跟蹤誤差分別為3.0223%、3.0117%，截止報告期末符合基金合同中日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的規定。