傳遭蘋果產業鏈剔除，歐菲光“一字”跌停，稱“正在核實中”

9月1日早間，消費電子蒙上一層陰影。有媒體報道稱，蘋果將歐菲光（002456.SZ）剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單由業成GIS與宸鴻TPK供貨。

對此，歐菲光相關負責人回應第一財經記者稱：“有關iPad產品觸控業務訂單被取消並轉移台廠是來自外媒報道，公司暫未收到相關通知。目前，公司高層很重視，正在開緊急會議，核實後會及時知會市場。”

而蘋果中國公司方面則表示，目前對於此事暫時沒有回應。

受上述消息影響，歐菲光股價開盤無懸念跌停，截至發稿，股價報17.02元。不過，該消息暫未對蘋果產業鏈的其他個股的股價造成較大影響。截至上午收盤，藍思科技（300433.SZ）尾盤直線拉昇，坊間有傳言稱藍思科技已承接歐菲光原大部分觸控訂單；立訊精密（002475.SZ）、歌爾股份（002241.SZ）則分別上漲3.64%、3.65%。

2020年半年報顯示，歐菲光上半年實現營業收入234.65億元，同比下降0.53%；實現歸母淨利潤5.02億元，同比增長2290.28%；經營活動產生的現金流量淨額16.37億元，同比增長21.62%。

據瞭解，此前蘋果iPad低價版由歐菲光、GIS、TPK三家一起供應觸控模組，而三家企業的供貨比重基本一樣。而“觸控產品線”並非歐菲光的主營業務，其主營業務為“攝像模組”。

根據蘋果公司披露的2020年上半財年數據，蘋果總營業額為1.05萬億人民幣，淨利潤高達約2335億人民幣，營收淨利遠超華為和三星。

在需求強勁的帶動下，A股的蘋果產業鏈核心龍頭企業實現超預期的高增長，並通過資產收購加速佈局產業鏈整合。此前，藍思科技宣佈收購可成泰州兩座廠房，補強金屬件實力，垂直整合結構件產業鏈。

近日，立訊精密公佈今年上半年業績，1-6月實現營業收入364.5億元，同比增長70.0%；淨利潤25.4億元，同比增長69.0%，明顯超過市場預期。同時，公司還公佈了前三季度業績預報，預計1-9月淨利潤40.4億-46.2億元，同比增長40%-60%，對應第三季度淨利潤15.1億-20.8億元，預計同比增長9%-50%。

此外，歌爾股份2020年上半年歸母淨利潤實現同比近50%的增長；藍思科技上半年淨利潤同比增長近1322%；歐菲光上半年淨利潤同比增長約2290%；長盈精密上半年同比增長91%。

剛剛過去的八月，風光再A股蘋果產業鏈現。Wind資訊數據顯示，蘋果概念板塊中，有15只個股的月度漲幅跑贏滬指。其中，錦富技術（300128.SZ）、萬盛股份（603010.SH）、京東方A（000725.SZ）、正業科技（300410.SZ）、信維通信（300136.SZ）等5只個股累計漲逾12%。

隨着蘋果5G新機的發售臨近，機構紛紛看好蘋果產業鏈復甦，開啓新一輪週期。中金髮布研報稱，堅定看好2020-2021下半財年蘋果產業鏈的機會。除iPhone12外，下半年蘋果五大新型硬件中，預計立訊精密將涉足其中四個品類的系統組裝業務，分別是AirPods、Applewatch、AirPower、Airtag，或成為今年下半年至明年蘋果產業鏈最受益標的之一。

國盛證券研報指出，2020年下半年隨着國內需求的大量恢復以及海外的陸續復工，消費電子龍頭淨利潤預計仍將實現不錯的增長。