金融界基金05月14日訊 招商中證白酒指數分級證券投資基金（簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725）公佈最新淨值，上漲2.53%。本基金單位淨值為1.0337元，累計淨值為2.1598元。
招商中證白酒指數分級證券投資基金成立於2015-05-27，業績比較基準為“中證白酒指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益162.01%，今年以來收益2.62%，近一月收益11.41%，近一年收益22.71%，近三年收益119.40%。近一年，本基金排名同類（351/730），成立以來，本基金排名同類（31/864）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為9.99%，近兩年定投該基金的收益為33.09%，近三年定投該基金的收益為44.56%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為侯昊，自2017年08月22日管理該基金，任職期內收益81.39%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例14.90% ）、瀘州老窖（持倉比例13.98% ）、五糧液（持倉比例13.81% ）、洋河股份（持倉比例13.13% ）、順鑫農業（持倉比例9.19% ）、山西汾酒（持倉比例6.77% ）、口子窖（持倉比例4.28% ）、今世緣（持倉比例4.05% ）、古井貢酒（持倉比例3.78% ）、水井坊（持倉比例2.41% ），合計佔資金總資產的比例為86.30%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為洋河股份（持倉比例15.06% ）、瀘州老窖（持倉比例14.34% ）、貴州茅台（持倉比例13.91% ）、五糧液（持倉比例13.89% ）、順鑫農業（持倉比例6.81% ）、山西汾酒（持倉比例5.84% ）、口子窖（持倉比例4.92% ）、今世緣（持倉比例4.09% ）、古井貢酒（持倉比例3.89% ）、水井坊（持倉比例2.52% ），合計佔資金總資產的比例為85.27%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內，受新冠疫情影響，經濟下行壓力較大，貨幣政策相對寬鬆。報告期內A股表現分化相對較大，從行業來看，農林牧漁、醫藥生物、計算機、通信、建築材料等行業板塊漲幅為正，休閒服務、採掘、家用電器、非銀金融、交通運輸等行業板塊跌幅較大。本基金的基準指數中證白酒指數報告期內上漲下跌12.81%。
關於本基金的運作，股票倉位維持在94%左右的水平，基本完成了對基準的跟蹤。
報告期內基金的業績表現
報告期內，本基金份額淨值增長率為-11.98%，同期業績基準增長率為-12.13%。