主線混亂一頭霧水？在有效信息中挖掘機會！連板牛5連板，龍頭4天暴漲40% ，“五窮六絕七翻身”｜脱水覆盤筆記

果不其然，7月“開門紅”！先來簡單地回顧一下行情走勢。本週一在“中字頭”、大金融、消費等大盤股帶動下，上證指數上攻勢頭兇猛，直接大漲41.92點。隨後板塊開始瘋狂輪動，主題、政策、調倉三大博弈收斂，主線混亂不清晰，不少投資者感覺有點一頭霧水，也不知道接下來會輪動到誰。

我們認為AI主線暫時退潮情況下，7月A股將進入業績和政策的驗證期，部分活躍資金從此前熱門題材中切換至政策影響下的重點個股。

從本週市場表現來看，主要有兩個熱點。首先是近期汽車板塊迎來消息面利好，工信部等五部門聚焦自動駕駛、5月汽車銷量數據喜人、成都等多地出台政策推大力支持新能源汽車產業發展；其次是荷蘭對半導體出口管制，中國對相關鎵、鍺實行出口管制，半導體產業鏈迎來一波小高潮，多隻個股漲勢驚人。

我們精準地在上述消息發酵前給予預判和分析，重點提及的標的表現亮眼。

①多篇文章直指汽車產業鏈，細分賽道精準捕捉，“前連板牛”再度5連板

在上週六日我們先後發佈《1-5月中國佔世界汽車份額31%！行業景氣度加速恢復，這些賽道被青睞》以及《工信部等五部門發聲，自動駕駛要嗨？充分受益於AI大模型，重點關注這一環節！多公司已前瞻性佈局 》分別提示了汽車整車和自動駕駛等機會。

本週我們發佈了《綁上寧德時代研發動力電池，2025年停售燃油車，這家公司向高端電動化轉型迎來估值重塑的機會》、《汽車板塊全線嗨了，滿屏10CM！破舊立新，2條主線不斷驗證，這些個股優勢明顯》、《電子後視鏡“上路”，概念股嗨了！當前是從0到1階段，規模或超千億！這公司參與法規修訂，產品獲得多家車企項目定點》，多次強調關注汽車產業鏈尤其是智能駕駛細分賽道。

機構認為，當前汽車產業鏈價值被重估，積極擁抱“AI+汽車智能化”這一主線。

文章重點提及的德賽西威、中科創達、四維圖新、賽力斯、浙江世寶等都成為本週熱門股票。浙江世寶捕獲3連板，週五衝高一度暴漲超50%後回落。上週日便提示過的德賽西威快速衝高兩天漲超10%，中科創達2天暴漲13%。

②把握重點行業+重磅消息，半導體相關板塊個股一騎絕塵

本週市場的重磅事件之一便是圍繞半導體的出口管制。此前市場針對半導體的炒作針對於CPO、算力、光模塊、乃至液冷等，而本週的行情則是受政策驅動影響。

本週，我們先後發佈了《荷蘭宣佈大消息，半導體板塊迎催化！國產替代進程有望加速推進，這些細分龍頭前景可期 》、《出口管制，涉及兩大稀有金屬！號稱半導體工業新糧食，機構稱相關龍頭企業有望受益 》、《20CM漲停，稀土板塊狂拉！機器人浪潮下的嶄新投資機遇，這些優質股或迎佈局好時機 》以及《存儲芯片行情再起！巨頭漲價+需求恢復，週期拐點來臨，優質存儲產業鏈公司迎機遇》，先後4篇文章從利好國產替代、上游稀有金屬、以及中游存儲芯片3角度，提示題材背後潛在投資機會。

機構分析認為，光刻機限制政策落地，半導體設備和零部件國產化率有望加速提升，鎵和鍺為第三代和第四代半導體關鍵材料，AI時代算力有望高速增長，進一步為鎵、鍺等材料也帶來機遇。隨着上游光刻機等半導體設備以及小金屬原材料受管制，存儲芯片漲價成共識，需求有起色，本輪週期拐點或將來臨。

在我們的欄目中被重點提及的馳宏鋅鍺、雲南鍺業、聚辰股份、德明利均有不錯的表現。馳宏鍺業當天暴漲10%，雲南鍺業4天豪取41.68%，德明利2天暴漲超18%。

選股跟政策，炒股炒龍頭。整體來看，本週最熱門的兩大主題機會汽車與半導體，脱水消息、脱水政策欄目均已充分進行了挖掘，並且重要標的收穫滿滿。

炒題材炒熱點永遠是ZQ最快和最舒服的操作方式。哪些消息是有效信息，能夠引起資金重點關注？怎麼判斷龍頭個股？什麼時候是介入時點？這都是散户操作過程中的難點和痛點。

題材找好了，個股的選擇也是至關重要，如果只猜到開頭，而沒有構思結尾，註定就是一部悲劇。

市場上的消息錯綜複雜且真假難辨，如何去偽存真做到萬里挑一，脱水消息與脱水政策第一時間為您指點迷津。

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