智通A股機構動向參考(04.02) | A股核心資產趁機反彈 核心品種帶動下熱點轉向多元化

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

【大盤綜述】

市場情緒不錯，在北水資金放假之下，A股核心資產趁機反彈。酒鬼酒業績給力，一季度就完成了全年業績的一半，直接一字板，對酒類個股提振很大，貴州茅台居然大漲5.75%，帶動一大批白馬股走強。另外一個刺激點是汽車芯片嚴重缺貨，據悉拜登的經濟和國家安全幕僚確定4月12日與半導體和汽車公司舉行峯會，討論芯片短缺問題。芯片股被機構搶了一堆漲停，龍頭士蘭微二板走起。總龍頭順控發展妖氣十足，繼續連板，但碳中和個股後面已經越來越難做。昨日跟風的電力和鋼鐵又倒下一大批。碳中和只剩下前期妖股豫能控股、銀星能源在跟隨。次新方面跟隨緊密的是泰坦股份。想卡位的超跌品種仁東控股止步三板。紡織服飾龍頭的美邦服飾繼續堅挺，跟風漲停品種順利晉級。看來路線正確才是硬道理。昨日提到醫美概念兩大先鋒悦心健康、哈三聯繼續連板，這個板塊確實後勁十足。二胎概念持續發酵，龍頭高樂股份快速秒板，金髮拉比直接一字。另外頭條準備上市的消息刺激了省廣股份的漲停，考慮到其以前妖股屬性，預計有溢價空間。數字貨幣概念受消息刺激一度有所表現，御銀股份衝高回落。

【投資策略】

在核心品種帶動下，市場的氛圍趨於好轉，熱點開始轉向多元化。預計穿越的是大消費類如紡織服飾、白酒、醫美。

【機構掘金】

總龍頭順控發展繼續走強，碳中和不斷分化，紡織服飾的美邦服飾形成穿越。醫美概念兩大先鋒悦心健康、哈三聯繼續連板，持續性強。二胎概念持續發酵，龍頭高樂股份快速秒板，金髮拉比直接一字。另外頭條準備上市的消息刺激了省廣股份的漲停，數字貨幣概念受利好消息刺激一度有所表現，智度股份快速漲停，尾盤炸板，御銀股份衝高回落。昨日選的標的華菱鋼鐵、晉控電力小幅上漲。今日標的選擇業績出色的酒鬼酒和碳中和的中鋼國際。

酒鬼酒(000799.SZ)受年報和一季度報高增刺激，今日一字板開盤，預計有溢價。該股題材主要是白酒+業績高增長，旗下主要品牌“內參”正努力向中國第四大高端白酒品牌邁進，內參酒淨利率較高，銷售佔比提升推動公司整體盈利能力提升。2020年基酒產能達1萬噸創歷史新高，21年公司衝刺30億營收目標，酒鬼酒爭取翻番，看好盈利增長彈性。

中鋼國際(000928.SZ)近期走勢很強，年報業績大幅增長，今日快速漲停，重點觀察7.5元附近的承接，如承接有力則有望再創高點。該股題材是碳中和+碳交易+碳素，公司2020年累計新籤合同總額同比增長四成，截至年末在手訂單保障倍數4.00，充裕訂單可以為未來業績提供充足保障。隨着碳中和的不斷推進和落實，公司旗下中鋼設備的控股子公司中鋼天澄有望深度受益，實現業績穩定增長。

晨鳴紙業(000488.SZ)近期獲平安基金、申萬菱信基金、國泰基金、方正富邦基金等機構密集調研。公司是文化紙與白卡紙行業龍頭，產能規模領先，以漿紙一體化和規模化建立成本優勢。短期受益文化紙&白卡紙景氣度上行，漿價上行週期下，漿紙一體化佈局提高業績彈性。此外，公司壓縮融資租賃規模，聚焦造紙主業，財務與經營風險逐漸出清。

深物業(000011.SZ)近期獲工銀瑞信基金、萬家基金、東方阿爾法基金、太平養老保險股份有限公司等機構調研。公司實控人為深圳市國有資產監督管理委員會，屬於地方國資委。其物業管理業務全國百強排名第27名，產業園區排名第4名，在國資系統內具有較強的競爭實力。免税概念：根據深圳市羅湖區“十四五”規劃，未來將打造國貿免税城項目，而國貿大廈的開發商正是深物業A。

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