近日，隨着上市公司一季報的披露，公募基金最新的持倉操作開始逐漸浮出水面。由朱少醒掌管的富國天惠精選成長混合基金繼續對飛亞達、東方雨虹和國瓷材料進行了增持，但同樣身為明星公募基金經理，傅鵬博帶領的睿遠成長價值混合基金卻在一季度期間對東方雨虹和國瓷材料均予以了減持操作。而對素有“化茅”之稱的萬華化學，傅鵬博一季度進行了高達9.49億元的增倉。
朱少醒、傅鵬博一季度上演反向操作
今年一季度，國內中高端腕錶消費市場延續了去年下半年以來的增長態勢，根據瑞士鐘錶工業聯合會統計數據，1~2月瑞士腕錶累計出口中國大陸金額同比增長90.38%，對比2019年增幅達47.96%。在此背景下，素有A股鐘錶龍頭之稱的飛亞達緊抓市場機會，一季度營業收入實現了13.78億元，同比大幅增長134.26%，同時實現淨利潤1.18億元，相較去年一季度也成功完成了扭虧。
隨着業績的大幅增長，朱少醒掌管的富國天惠精選成長基金一季度繼續對飛亞達進行了1166.4萬股的增倉，一季度末憑藉1200.01萬股的持倉新進成為了飛亞達的第二大流通股東。同時，富國基金旗下的富國高新技術產業混合基金、富國科創主題3年封閉基金和富國科技創新靈活配置基金也分別新進成為了公司的第四大、第七大和第十大流通股東。
除了看好飛亞達，國瓷材料、東方雨虹兩家週期類公司也均在一季度得到了朱少醒的繼續增持，增持金額分別為4.33億元、1.86億元。
但與之操作相反的，傅鵬博掌管的睿遠成長價值混合基金卻在一季度對上述兩家公司均實施了減持行動。同時，已披露數據顯示，素有“化茅”之稱的萬華化學一季度則得到了傅鵬博的重點青睞，在去年四季度末重倉431.91萬股後，今年首季再次進行了838.99萬股的增持，增持金額高達9.49億元，成功進駐公司前十大流通股東之列，位居第八位。與此同時，環保概念股高能環境也得到了傅鵬博超過億元的增持，年報顯示，在2020年環保行業極寒的一年，高能環境營收和利潤分別實現了34.51%和33.51%的同比增長，結合歷史數據統計，高能環境已連續6年保持30%以上的營收增長。而最新的一季報顯示，公司營業收入和淨利潤今年首季也再次完成了55.57%和69.22%的快速增長。
另外，值得注意的是，統計顯示，4月8日東方雨虹完成了非公開發行，公告顯示睿遠基金也參與了此次增發，而根據公司最新披露的大股東持股情況可以看到，睿遠成長價值混合基金的最新持倉為4656.79萬股，已較一季度末重新增加了825.34萬股。
表1:富國天惠精選成長混合型證券投資基金一季度部分調倉情況
表2:睿遠成長價值混合型證券投資基金一季度部分調倉情況
增持公司二級市場走勢優異
2021年以來，A股市場走勢動盪，指數先是在年初至春節前上揚了5.82%，但春節後至今卻回調了6.25%。觀察朱少醒一季度大幅加倉的飛亞達，一季度期間斬獲了38.15%的累計漲幅。去年四季度末，朱少醒持有飛亞達的股份為33.61萬股，季度末的持倉市值只有384.16萬元，而今年一季度末，經過1166.4萬股的加倉後，朱少醒持有飛亞達的市值已達1.89億元，且進入二季度以來，飛亞達也繼續走出了震盪上揚的趨勢，目前朱少醒的持倉市值已進一步增至1.92億元。
而觀察一季度被朱少醒和傅鵬博分別給予了相反操作，但近期重新被傅鵬博加倉的東方雨虹，身為被眾多機構集中看好的公司，2020年末，持有東方雨虹的機構家數為674家，春節後機構抱團股紛紛陷入回調，東方雨虹雖然節後最深回撤了19.73%，但疊加年初的大漲和季度末的止跌回升，一季度仍收穫了31.86%的階段漲幅。而近期，隨着公司一季報業績的穩定增長，二級市場的股價也繼續呈現了上揚趨勢。公司4月16日披露的一季報顯示，隨着品牌影響力的進一步提升，公司產品銷量與去年同期相比快速增長從而帶動營業收入增長。同時，公司進一步加強成本費用管控，營業收入的較快增長亦帶來了規模效益的持續發揮，總成本費用得到攤薄，從而進一步改善了毛利率和費用率水平，提升了盈利能力，報告期內公司營業收入和淨利潤分別增長了118.13%和126.08%。另外，被傅鵬博斥資近10億元加倉的萬華化學，今年以來的走勢也同樣相對抗跌，雖然春節後也走出了一波回調，但年內累計漲幅依然實現了13.74%，明顯強勢於同期上證指數1.34%的回調。
(文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣建議。)
（文章來源：證券市場紅週刊）