「財聯社午報」受益於流動性寬鬆預期,國防軍工板塊連續2日走強

一、【早盤盤面回顧】

今日早盤大小指數再度分化,兩市近2800只個股下跌,上證50指數跌1.47%,氫能源、次新股領跌,深冷股份、美聯新材、富瑞特裝等多隻個股跌超10%,次新人氣龍頭華菱線纜一字跌停,帶動高位連板股表現較弱,但鹽湖提鋰、芯片、軍工等景氣賽道再度受資金追捧。從盤面上,大飛機、CRO、鹽湖提鋰、在線教育等板塊漲幅前列,氫能源、煤炭、煤化工、有機硅等板塊跌幅居前。

漲幅超9%以上個股57家,其中創業板15家。兩市共32股漲停(不包括ST及未開板新股),11股封板未遂,封板率74%,兩市共8家連板股,其中教育的盛通股份4連板,軍工的太陽電纜3連板,光伏的海源復材2連板,鋰電池的西藏城投2連板,區塊鏈的楚天龍2連板,證券的長城證券2連板。

板塊上,軍工板塊走高,安達維爾強勢封板,航亞科技漲超11%,新研股份漲超7%,星網宇達、晨曦航空、三角防務、廣聯航空等跟漲。軍工板塊自5月中旬以來持續走強,期間國防軍工指數大漲35%。從基本面來看,看好未來2-3年軍工行業的表現。在未來5-10年軍工行業確定性增長的背景下,軍工行業會出現很多投資機會,一些質地好的軍工企業市值有較大成長空間。

當前軍工板塊主要的邏輯在於,1)需求側國防預算上行趨勢不變,2021年有望保持穩定較快增長;2)供給側產能擴張伴隨業績快速釋放,改革紅利提升研究可視度;3)軍工產業外溢效應日趨顯著,成長股有望競相迸發;4)中長期資金話語權逐漸提升,軍工板塊有望開啓持續上漲征途。

鋰電池中最強的依然是鹽湖提鋰分支,西藏城投2連板創出新高,天齊鋰業、西藏礦業、藍曉科技等紛紛跟漲。前期三大景氣賽道芯片、光伏、鋰電池中,鋰電池在本輪調整中跌幅是最小的,資金依然在上游鋰礦中挖掘機會。基本面驅動上,新能源將顯着拉動鋰需求量,鹽湖開發勢在必行。全球範圍內鹽湖鋰資源較為豐富,佔全球鋰資源量約64%,並且不同於礦石鋰資源集中在澳大利亞,鹽湖鋰資源集中分佈在南美和我國青藏高原,鹽湖的開發對我國新能源產業供應鏈安全至關重要。鹽湖建設資本開支較大,約為礦山鋰項目的3倍,但一旦建成,現金成本較礦山鋰或更具經濟性,無論是生產氫氧化鋰還是碳酸鋰,成本曲線最左端基本被鹽湖項目佔據。

智能駕駛板塊開盤走強,路暢科技率先封板,長安汽車、飛榮達萬集科技等紛紛跟漲。消息面,百度世界大會2021召開,百度世界2021大會召開。在本次大會上,百度跨世代地推出了“鷗翼門Apollo汽車機器人”,稱其具有智能學習能力,可以實現L5級別自動駕駛。智能電動汽車是未來5-10年投資的優質”賽道”,在2020年風口啓動之初,市場最關注的是汽車的電動化屬性。隨着蘋果、小米等手機廠商進入智能汽車”賽道”,以及華為、Mobileye、百度等新興Tier1賦能傳統車企後來居上,智能電動汽車未來想象空間廣闊。巨頭大規模入局,意味着行業逐漸走向成熟,也將帶動上游產業鏈投資機會。

總之,在結束5連陰後,創業板指已經連續2個交易日展開反彈,今日在鋰電池和CRO、半導體等權重板塊的帶領下,表現要強於滬指。昨日表現較強的金融三駕馬車則是展開集體調整,權重和景氣賽道之間蹺蹺板效應還是比較明顯的,暫時持續性都不強。這兩個交易日中,國防軍工板塊屬於賺錢效應最好的板塊,今日軍工上游材料股表現出眾,批量個股趨勢重新走強,此外主機廠核心標的同樣有不俗表現。

這背後主要邏輯在於,經過730政治局會議表態、7月社融超預期下行、7月經濟數據超預期下行、8月MLF超預期續作等一連串宏觀事件之後,市場對下半年經濟下行的預期不斷增強,而對下半年“貨幣平穩+財政發力”的政策組合預期不斷強化。而市場對流動性敏感的板塊,一是券商,二是軍工,不同於券商的純情緒題材炒作,軍工板塊還具有成長股的特性,因此在經過這輪“冰點”轉折後,有成為新主線的趨勢。

午間漲停分析圖

「財聯社午報」受益於流動性寬鬆預期,國防軍工板塊連續2日走強

二、【市場新聞聚焦】

1、8月19日訊,中國科學院微生物研究所嚴景華團隊聯合華中科技大學王晨輝團隊、北京大學肖俊宇團隊、中國食品藥品檢定研究院王佑春團隊、中國疾病預防控制中心譚文傑團隊、上海君實生物醫藥科技股份有限公司等機構,在Nature Communications上在線發表了研究論文。這篇論文首次報道了一種靶向多種冠狀病毒入侵受體ACE2的阻斷抗體;該抗體能夠有效預防和治療新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)及其突變株感染宿主細胞及模式動物,並在非人靈長類動物中展現出良好安全性。研究人員首先通過快速篩選並進行抗體人源化改造,得到一株靶向人ACE2受體的阻斷型單克隆抗體h11B11;經過多種冠狀病毒的假病毒和真病毒中和評價,證實抗體h11B11對SARS-CoV、SARS-CoV-2及其突變株病毒均具很好的抑制活性;該抗體與微生物研究所早期開發的新冠治療性抗體CB6聯合使用能協同提高中和活性。

2、8月19日訊,據中國鋼鐵工業協會官網8月19日消息,7月份,國內粗鋼產量環比大幅減少,鋼材價格止跌回升,其中第一週由降轉升,後三週持續環比上升。進入8月份以來,鋼材價格趨於平穩,總體呈小幅波動走勢。

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