7月1日 9:10
昨天市場迎來強修復，僅用了一天的時間便形成了反包K線，可以看到當前市場仍具不弱的承接力道。唯一需要注意的是，由於外資昨日休息成交量較之昨日不增反減。特別在上證指數逼近年線的關口，後續可能還會出現震盪，因此對於昨日的反包也無需過於樂觀，留一份清醒更為重要。
回到主線板塊分析，光伏板塊在經歷前日集體回調後，昨日迎來了強勢反彈，板塊內部再度出現近10只個股漲停。只不過光伏內部的領漲方向從之前的HJT與逆變器分支輪動至了上游硅片。其中代表股便是TCL中環，作為一個近超1900億大市值龍頭，近期完成了3天2板，並創下了歷史新高。硅片的走強主要受到提價的刺激。隆基公佈最新硅片報價，166、182分別為6.08、7.30元/片（均為160μm厚度），相較上次5月27日報價漲幅超過6%；根據PV infolink數據，5月底至今，硅料價格漲幅在5.8%，同期182硅片成本漲幅在5%，報價漲幅為6.4%，硅片的價格傳導能力正逐步增強。而另一方面受硅料及高純石英砂供應緊張影響，硅片產出受限，在下游需求超預期背景下，硅片環節在光伏全產業鏈的地位也進一步提升。站在基本面的角度後仍可持續關注，硅片方向有望在後續迎來價值重塑。
相較於光伏，汽車板塊昨日的走勢則要弱勢許多。不僅板塊內部跌多漲少，一些高位連板股也出現了退潮的疑慮。對於汽車板塊而言，在連續的加速上漲後前日呈現爆量下跌，內部籌碼出現鬆動疑慮，在此背景下想要回到之前板塊普漲格局的難度不低，分化與整理或成為後續的汽車產業鏈的主旋律。因此對於非核心以及基本面不足以支撐股價的個股在退潮後儘量規避，當然對於部分核心個股在回調之後可能仍存反覆的機會，只不過屆時參與其中的難度可能相對較大。
近期消費板塊受到防疫政策有所放寬的利好影響持續走強，直接受益的景點旅遊、酒店餐飲板塊再次領漲全市場，間接受益的食品飲料、醫美消費醫療等板塊同樣大幅上漲。不過需注意的是，消費板塊想要成為市場領漲主線仍需經歷過分歧迴流的驗證，在這兩日加速上漲後，近期遭遇短線回調的概率不低，屆時盤中資金的迴流強度便是關注的重點。從整體位階上來看，汽車與新能源這兩大主線從4月底反彈至今，後續上行的空間或相對有限，指數想要進一步上行，的確需要位階較低且具有較高人氣的板塊帶動，目前來看以消費、地產、基建為主的穩增長方向完美符合上述條件。
另外隨着7月的到來，市場也正式進入中報業績密集披露期開始了，同時也意味着中報業績炒作也可能成為後續值得持續關注重點。
本文源自財聯社 楓林