紅利基金年內平均收益9.93% 跑贏主動權益基金
以往“不顯山不露水”的紅利基金今年以來平均收益率達到9.93%,整體跑贏主動權益基金,不過,規模分化較為顯著。
紅利基金年內平均收益9.93%
紅利基金是指主要投資於具有大比例分紅能力股票的證券投資基金。Wind數據顯示,截至9月10日,紅利基金今年以來平均收益率為9.93%,超過主動權益基金約9.5%的平均收益。
具體來看,中融高股息精選收益率達到55.47%,浦銀安盛紅利精選、東方中國紅利收益率分別為45.62%、44.18%,中融智選紅利、萬家中證紅利(LOF)、招商中證紅利ETF等收益率超過了30%,此外,易方達中證紅利ETF及其聯接、博時中證紅利ETF、長盛量化紅利策略、大成中證紅利、華泰柏瑞紅利ETF、華寶標普中國A股紅利機會等年內收益均超過20%。
值得一提的是,雖然紅利基金不如熱門行業基金鋭度高,但整體表現更為穩健均衡。統計顯示,紅利基金中有16只年內收益為負,但淨值跌幅普遍不大,只有6只年內淨值跌幅超過了5%,其中2只超過10%,最大跌幅為13%,首尾業績差不到70%,遠低於主動權益基金超過120%的首尾業績差。
產品規模分化加劇
在現有的股票ETF中,有12只紅利相關ETF。從資金流向可以看出,這類產品今年並不太受市場關注,甚至有半數產品出現了資金淨流出,只有部分獲得顯著資金淨流入。
具體來看,華泰柏瑞紅利ETF今年以來累計獲得17億份淨申購,至50.36億份,份額增長率為50.96%,按成交均價估算,年內吸金超過47億元。不過,下半年以來,該ETF份額縮水4.55億份,規模縮水超過13億元。
值得一提的是,該ETF目前規模達到168.87億元,躋身股票ETF“百億俱樂部”,今年以來規模增幅近85%,與22.23億元的發行規模相比,增幅超過6倍。
招商中證紅利ETF今年以來獲得了2.2億份淨申購,至5.66億份,吸金3.06億元。該ETF最新規模達到7.12億元,年內規模增幅接近1倍。
在資金淨流出的紅利ETF中,有3只份額縮水過億份,其中,工銀瑞信深紅利ETF縮水2.06億份,縮水率接近14%;易方達紅利ETF縮水2.99億份,縮水率超過23%;南方紅利低波50ETF縮水5.23億份,縮水率超過80%。
與紅利ETF相似,其他類型紅利基金也只有部分產品規模顯著增長,大多變動不大,甚至出現明顯縮水。
例如,萬家中證紅利二季度末時淨值規模為1.46億元,較去年末的0.43億元,增幅超過2倍;富國紅利精選二季度末時淨值規模為8.49億元,較去年末的3.29億元增幅超過150%;富國中證紅利指數增強二季度末時淨值規模為57.04億元,較去年末的40.68億元增幅超過40%。與此同時,華安紅利精選、中融高股息精選、東方中國紅利等規模縮水幅度較大。
此外,今年以來已陸續有創金合信價值紅利、興業上證紅利地波動ETF、上投摩根紅利回報選擇清盤。