金融界基金05月26日訊 匯添富滬港深新價值股票型證券投資基金(簡稱:匯添富滬港深新價值股票,代碼001685)公佈最新淨值,上漲2.00%。本基金單位淨值為1.171元,累計淨值為1.171元。
匯添富滬港深新價值股票型證券投資基金成立於2016-07-27,業績比較基準為“滬深300指數*60.00% + 恆生指數*20.00% + 中債-綜合指數*20.00%”。本基金成立以來收益17.10%,今年以來收益6.36%,近一月收益5.69%,近一年收益14.02%,近三年收益0.09%。近一年,本基金排名同類(494/734),成立以來,本基金排名同類(425/877)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為8.98%,近兩年定投該基金的收益為8.06%,近三年定投該基金的收益為3.19%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
基金經理為楊威風,自2019年01月18日管理該基金,任職期內收益18.64%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為藥明生物(持倉比例8.54% )、美團點評-W(持倉比例7.12% )、藥明康德(持倉比例6.09% )、邁瑞醫療(持倉比例5.30% )、騰訊控股(持倉比例5.06% )、新東方在線(持倉比例4.99% )、恆生電子(持倉比例4.70% )、頤海國際(持倉比例4.31% )、海螺水泥(持倉比例4.22% )、香港交易所(持倉比例4.19% ),合計佔資金總資產的比例為54.52%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為海螺水泥(持倉比例5.13% )、藥明生物(持倉比例5.08% )、騰訊控股(持倉比例4.90% )、香港交易所(持倉比例4.83% )、中國平安(持倉比例4.57% )、工商銀行(持倉比例4.15% )、招商銀行(持倉比例4.12% )、中海油田服務(持倉比例4.01% )、藥明康德(持倉比例3.71% )、新東方在線(持倉比例3.55% ),合計佔資金總資產的比例為44.05%,整體持股集中度(中)。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年一季度,香港恆生指數下跌16.3%至23603點。同期,本基金淨值下跌5.1%,恆生指數按人民幣計價下跌14.4%,基金表現超越指數9.3%。疫情是影響市場的主要因素,甚至導致環球市場出現大幅調整。
??國內現在復工情況已經較為理想,而且內需也在修復中。整體而言,目前中國的經濟恢復還是比較理想的。歐美地區的話,目前確診人數還在爬坡,但是相信情況將會隨着檢測的普及化與隔離措施的執行得到改善。由於疫情的爆發,實體經濟面臨較大沖擊,美聯儲作出了快速反應,儘可能的避免了因公共衞生事件引起的金融危機。儘管如此,海外疫情拖延的事件也許會比較長,可能最終對經濟產生的衝擊會比預期大,所以貨幣政策和量化寬鬆的力度都有可能超預期。國內的基本面的改善,海外充裕的流動性,加上港股不到10倍市盈率吸引的估值,價值已經體現,中長期的角度值得看好。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額淨值為1.045元;本報告期基金份額淨值增長率為-5.09%,業績比較基準收益率為-8.49%。