ATFX外匯科普：交易信號與漲跌預測
ATFX科普：技術類策略的核心問題是，什麼信號出現時，代表未來將出現大漲/大跌;什麼信號出現時，代表未來將出現震盪。能夠解決這兩個核心問題，就能夠搭建出一套完整的技術類交易策略。資金管理和心態管理固然重要，但只能起到錦上添花的作用。如果核心問題處理的足夠好，資金管理和心態管理即便不那麼優秀，也能實現不錯的交易結果。相反，如果核心問題處理的不好，即便資金管理和心態管理無與倫比，也很難實現賬户資金的穩定增長。
勾形理論屬於結構化分析工具，對大漲/大跌/震盪的預測主要依賴於某種結構的出現。基於對趨勢性行情的統計分析，筆者發現以下兩類大概率成功的交易信號。三角形具有穩定性，如果左側上漲的幅度和右側下跌的幅度基本相同，那麼下一個波段維持當前三角形高低點的可能性就更大。維持原來高低點的趨向，就意味着震盪，所以我們將(大幅上漲+大幅下跌/大幅下跌+大幅上漲)看作是震盪產生的可靠信號。相反，如果三角形的左側和右側幅度相差很大，那麼其穩定性就會消失，下一個波段出現突破前期高點或者低點的概率就更高。突破就意味着趨勢的形成，所以我們將(大幅上漲+小幅回調/大幅下跌+小幅回調)看作是趨勢產生的可靠信號。之所以兩類信號當中都要求左側波段為“大幅”，是因為只有大幅走勢才能夠產生足夠的利潤空間。雖然小級別結構之後，同樣可能出現大幅度的單邊走勢，但小級別結構本身代表一種低波動率。在沒有消息面配合的情況下，低波動率結構大部分時間都會以小幅震盪形態持續，參與此類結構的意義不大，且經常失敗，所以不作考慮。
1、大幅上漲+小幅回調
上圖中的勾形結構維回撤勾形：1.1951~1.2053~1.2019 。左側上漲波段為1.1951~1.2053，漲幅102點。由於上圖截取的是EURUSD在H4週期的走勢圖，所以102點算是“大幅上漲”。右側波段為1.2053~1.2019，回調幅度為34點，滿足“小幅回調”的要求。在高點1.2053被突破後，佈局多單，極限止損在1.2019 。實際止損以勾形速率線為準。
2、大幅下跌+小幅回調
3、大幅上漲+大幅下跌
隨後出現三連陽組合，一舉突破三角形高點1.0989，同時滿足止盈條件，在1.0989位置止盈平倉。需要提醒的是，如果下一個上漲波段無法觸及三角形高點，而是在高點之下形成頂分形阻力，並開啓下跌波段，則在頂分形的右二形成之後，平倉離場。對於上圖的信號來説，開倉價1.0817，平倉價1.0989，盈利區間172點。可以看出，同樣是日線級別的走勢圖，震盪結構所獲得的盈利點數(172)要大於趨勢性結構(130)。
4、大幅下跌+大幅上漲
其實，在前一幅圖中，以1.0989為起點的三角形結構：1.0989~1.0726~1.1017，就是這裏要談到的“大幅下跌+大幅上漲”模式。左側下跌波段為1.0989~1.0726幅度為263;右側上漲波段1.0726~1.1017幅度為291 。左右兩側波段幅度差值為28點，滿足“相差不大”的條件。
小結：一個基本的道理：市場是不可預測的。以上四種結構類信號，有成功的時候，也有失敗的時候，兩者出現的概率基本是一半對一半。如果採取無差別的交易模式，比如使用EA在24小時裏不間斷交易，那麼這四類結構的最終交易結果一定是虧損。技術類交易策略永遠離不開入場時機的判斷，只有選到了波動率大幅提高的時期，才能夠讓交易策略大放異彩。最後，感謝大家的閲讀，祝讀者朋友們都能財源廣進。
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