樂居財經 孫肅博 12月1日，榮安地產(000517.SZ)發佈關於“20榮安01”票面利率調整及投資者回售實施辦法第二次提示性公告。
公告顯示，根據《榮安地產股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集説明書》，“20 榮安 01”在存續期的第2年及第4年末，發行人有權決定是否調整債券存續期後3年及1年的票面利率及調整幅度。該期債券存續期前2年票面利率為8.00%，在該期債券的第2年末，榮安地產選擇不調整該期債券票面利率，即“20榮安01”存續期後3年的票面利率為8.00%。
另據公告，根據《募集説明書》設定的回售選擇權，投資者有權選擇在回售登記期內進行登記，將持有的“20榮安01”按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有。選擇回售的投資者須於回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有。
“20榮安01”的回收價格為100元人民幣/張，回收登記期為2021年12月1日至2021年12月7日（限交易日），回收資金到賬日為2022年1月13日。
據悉，“20榮安01”的發行總額為5000萬元人民幣，期限為為 5 年期，附第 2 年和第 4 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面利率為8.00%。發行人主體信用評級為AA，該期債券的債券信用評級為AA。
文章來源:樂居財經