深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
關於對外擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
截至公告日，公司及控股子公司累計實際發生對外擔保總額佔2019 年度經審計淨資產 130%，對資產負債率超過 70%的單位擔保金額佔公司2019年度經審計淨資產83.53%，對合並報表外單位擔保金額佔公司2019年度經審計淨資產5.11%，敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
近日，深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽署了《最高額保證合同》，約定公司為華南建材（深圳）有限公司（以下簡稱“華南建材”）向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請的捌仟萬元人民幣授信額度提供連帶責任擔保。
公司2019年度股東大會審議通過《關於公司2020年度新增向下屬控股公司提供擔保額度的議案》，同意公司及控股子公司為下屬控股公司新增提供不超過90.43億元的擔保額度，其中，向資產負債率為70%以上的下屬控股公司新增提供擔保額度57.66 億元，向資產負債率低於70%的下屬控股公司新增提供擔保額度 32.77億元。
本次擔保在股東大會批准的額度範圍之內。華南建材截至 2020年6月30日的資產負債率為75 %，本次擔保使用額度情況如下：
單位：億元
擔保方 被擔保 資產負 股東大會審 本次使用前 本次 剩餘額
方 債率 批額度 剩餘額度 使用 度
公司、控股 下屬控 ≥70% 57.66 57.66 0.8 56.86
子公司 股公司 ＜70% 32.77 32.77 0 32.77
合計 90.43 90.43 0.8 89.63
二、被擔保人基本情況
名稱：華南建材（深圳）有限公司
成立時間：1985年2月14日
註冊地址：深圳市南山區高新技術園南區十二路九洲電器大廈五樓
法定代表人：盧忠寶
註冊資本：5,000萬元
經營範圍：一般經營項目是：船舶舾裝及淨化產品的銷售；經營船舶及海洋工程配套設施設備及材料；研發、設計和銷售新型建築材料；進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）許可經營項目是：新型建築材料、船舶舾裝及淨化產品的生產；船舶與海洋工程內舾裝的設計、施工、管理及工程總包業務；建築工程裝飾設計、施工和管理；節能門窗的生產；開發、生產經營活動房屋。
與本公司的關係：本公司通過全資子公司深圳市綠建實業發展有限公司間接持有其100%股權。
主要財務指標：
截至2019年12月31日，該公司資產總額為45,619.41萬元，負債總額為34,759.41萬元，淨資產為10,860.00萬元。2019年1-12月，公司營業收入為45,422.15萬元，淨利潤為139.37萬元。（以上數據已經審計）
截至2020年6月30日，該公司資產總額為43,061.98萬元，負債總額為32,326.03萬元，淨資產為10,735.95萬元。2020年1-6月，公司營業收入為19,506.84 萬元，淨利潤為-124.05萬元。（以上數據未經審計）
經查詢國家企業信用信息公示系統，華南建材不屬於失信被執行人。
三、擔保合同的主要內容
1.保證最高額：人民幣捌仟萬元整。
2.保證範圍：最高主債權本金、利息及其他應付款項。
3.保證期間：主債權的債務履行期限屆滿之日起三年。
4.擔保方式：連帶責任保證。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及下屬公司累計實際發生對外擔保總額為109.35億元（含本次擔保），佔公司2019年度經審計淨資產的130%，包括公司對子公司、子公司對子公司以及公司或子公司對參資公司發生的擔保，主要係為寶灣物流、地產及產城項目的經營及開發需求發生的項目融資提供擔保。公司及下屬公司對合並報表外單位提供的擔保餘額佔公司2019年度經審計淨資產的5.11%。無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
特此公告。
深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會
2020年7月10日
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