券商晨會精華：後市注意控制倉位，關注華為核心夥伴投資機會

昨日大小指數集體調整，滬深兩市成交額連續4天突破萬億元，創業板跌1.73%，市場呈普跌格局，2800多隻個股下挫，高位板塊分化，醫美、鹽湖提鋰板塊多股大跌成殺跌主力。截至收盤，滬指跌0.76%，深成指跌1.18%，創業板指跌1.73%。北向資金全天淨賣出20.14億元，其中滬股通淨買入11.64億元，深股通淨賣出31.78億元。

美股三大指數小幅收漲，道指漲0.07%，標普500指數漲0.15%，納指漲0.14%。WSB概念股爆發，AMC院線漲近100%。WTI 7月原油期貨收漲1.64%，布倫特8月原油期收漲1.57%。COMEX 8月黃金期貨收漲0.26%。

今日券商晨會上，海通證券表示，後市應注意控制倉位，操作策略上依舊建議均衡風格，組合持倉。

對應投資機會，中信證券表示，鴻蒙OS 2發佈，為AIoT時代打通超級終端，將是華為消費者業務“全場景智慧生活戰略”的核心抓手。

銀河證券表示，鋰電產業鏈景氣，關注上游鋰行業投資機會。

海通證券：後市應注意控制倉位，操作策略上依舊建議均衡風格，組合持倉

海通證券指出，操作策略上依舊建議均衡風格，組合持倉。從板塊熱點來看，本輪部分景氣行業的龍頭個股漲幅較大，估值上已接近2月份，後市應注意控制倉位。相反投資者可以多深入挖掘一些補漲邏輯，比如近期原油價格突破新高，可以關注下調整充分的化工板塊；又比如隨着互聯網反壟斷的被充分預期，可以關注下中概股相關ETF的佈局機會；最後投資者還可以關注下大金融板塊的表現，今年以來隨着公募權益市場的發展壯大，金融資產配置在家庭生活中的比例有所上升，由此引出了財富管理行業的投資邏輯，數據顯示招商銀行、螞蟻財富、天天基金網分屬各渠道公募基金銷售保有量的龍頭，從後市來看金融板塊有可能不再是傳統券商和銀行的投資邏輯，在零售業務以及財富管理方面領先的金融公司更容易獲得市場估值，另外同樣的轉型也適用於地產類公司，比如向商業地產轉型順利的企業，要明顯優於傳統地產企業。

中信證券：鴻蒙OS 2發佈，為AIoT時代打通超級終端

中信證券指出，華為公佈HarmonyOS 2操作系統，不僅是手機操作系統，而是將IoT時代全硬件產品連通為“超級終端”的系統中樞，將是華為消費者業務“全場景智慧生活戰略”的核心抓手。華為的鴻蒙系統具備戰略級的意義，將是華為消費者業務面向AIoT時代的基石，也是國產操作系統彎道超車海外傳統廠商的機會。重點關注華為自主生態陣營核心夥伴：鴻蒙最核心生態夥伴中國軟件國際；汽車操作系統合作伙伴：中科創達、德賽西威；信創相關基礎設施廠商浪潮信息，飛騰第一大股東中國長城；華為生態及整體自控主題相關公司金山辦公，用友網絡等。

銀河證券：鋰電產業鏈景氣，關注上游鋰行業投資機會

銀河證券表示，美國參議院財政委員會提出推動電動汽車、清潔能源税收抵免的提案，電動汽車方面單車補貼金額上限由原有的7500美元提高到12500美元，且取消車企累計銷量達20萬輛後補貼在一年內退坡的原有限制，更改為全美電動車滲透率達50%後，退税補貼在三年內逐步退坡，這一政策力度大超全年市場預期。在幾乎無有效增量情況下鋰資源全年緊缺確定，Q3進入新能源汽車旺季國內電池廠與正極材料廠訂單飽滿、排產有望環比繼續增長，鋰鹽需求將進一步釋放，鋰行業景氣度與鋰鹽價格有望繼續上行。而在鋰精礦資源緊張且高鎳正極需求持續回暖的情況下以鋰輝石提鋰為主要技術路徑且競爭格局更為穩定的氫氧化鋰價格近期加速上漲，5月氫氧化鋰價格單月漲幅已超10%，建議關注鋰資源供給率高且氫氧化鋰產能佔比高的贛鋒鋰業、雅化集團、盛新鋰能、天齊鋰業、融捷股份、天華超淨、科達製造。