智通港股解盤(12.10) | 適度降温

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

今天港股情緒有所降温，因為兩地市場均出現了同步調整，不過幅度還算温和。

昨日談到近期外資在大幅流入，導致行情有點過火，這種情況下需要適度降温。央行決定，自12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。主要原因是人民幣升值太快，需要壓一壓，畢竟升值太快，對出口是不利的，悠着點控制一下節奏。同時，美國又出現了不和諧的動作，每次出現相關舉動，對中概股都不友好，今天有不少品種又遭到了做空。對於這種賺情緒溢價的個股而言，就必須要對國際大事保持充分的敏感度，當然外資是最敏感的，有個風吹草動就藉機砸盤。

當前市場還是比較擔心通脹，美國週五將公佈備受矚目的CPI數據。貝萊德預計通脹數據超過華爾街預期，隨之引發的是對於全球供應鏈的擔憂，加拿大央行擔心推升通脹的全球供應鏈困境可能比預期更持久。另一方面，考慮到omicron的快速傳播，各國或將採取更加嚴格的防疫措施，會加劇全球供應鏈的緊張。從這個角度看，航運類的個股邏輯繼續得到強化，中遠海控(01919)因為疊加了董事會審議通過建議回購A股及H股股份，總數分別將不超過A股及H股總數的10%獲得市場再度追捧，東方海外國際(00316)繼續走上升通道。

今天市場基本上看不到什麼熱點，近期火爆的券商類個股終於出現了調整，不過幅度都不大，最好是能回調到10日均線就是比較好的機會。

調整幅度大的自然是漲幅大的品種，如近期一直很強勢的綠電板塊，其中最強的氫能源龍頭京城機電(00187)更是下跌超過11個點，公司出了一個公告指：公司主營業務為氣體儲運裝備製造，不涉及氫能源電池行業，且公司儲氫瓶等相關產品的銷售收入相比公司其他主營產品佔比較小，對公司業績貢獻度有限。敬請廣大投資者理性決策，注意二級市場交易風險，漲多了出澄清公告一般都是要調整的。而且這種帶量的殺跌都會有慣性，不要輕易去接飛刀。

鋰電池方面有利好刺激，9日，常州中聯金碳酸鋰期貨12月、2月和4月合約分別收25.1、25.5和25.5(萬元/噸)，當日分別上漲7.96%、7.14%和9.44%，為期貨7月份上市以來最大單日漲幅。這表明，鋰材料景氣度持續升温，中鋁國際(02068)今天大漲超67個點。公司子公司長沙院設計的青海東台吉乃爾年產1萬噸碳酸鋰項目成功試生產，首次下線產品質量達到了電池級碳酸鋰的標準。該項目採用的工藝路線先進、自動化程度高、生產成本低且清潔無污染，關鍵核心技術達到國際先進水平。該股後市需持續關注鋰材料的價格變化。

汽配方面，近日，中汽中心標準化研究所在線控轉向工作組首次會議上宣佈，集度、蔚來、吉利等將牽頭線控轉向相關國家標準的制定。明年1月，中國轉向標準GB17675-2021就將解除以往對轉向系統方向盤和車輪物理解耦的限制。除了國家標準制定之外，我國其餘線控轉向相關法規也在逐步推進。線控轉向系統(SBW)被看作汽車智能化核心技術，甚至是高階自動駕駛的必要執行器。如今已有多家轉向系統供應商準備量產或正在研發SBW。公開信息顯示，浙江世寶(01057)在線控轉向技術領域配合客户需求進行技術研發，沒有量產，不過不妨礙資金對其炒作。

元宇宙密集消息出台，12月9日，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會發布《元宇宙產業宣言》介紹，元宇宙是前沿數字科技與文化智慧的集成體，是第三代互聯網也是全球創新競爭新高地。海外方面，Meta週四（12月9日）宣佈，公司旗下的VR世界“Horizon Worlds”正式向美國和加拿大的18歲以上人羣開放。另外，百度宣佈將於12月27日發佈元宇宙產品“希壤”，同期的百度AI開發者大會將在希壤APP舉辦。這是國內首次在元宇宙中舉辦的大會，可同時容納10萬人同屏互動。元宇宙這個題材包括的範圍非常廣，如遊戲方向、影視傳媒方向、硬件方向、軟件方向、5G方向等等。閲文集團(00772)《雪中悍刀行》是新麗傳媒(NCM)最重要的劇集之一，也是公司的自有IP(知識產權)，該劇已被證實將於12月15日在央視和騰訊視頻上映。硬件另外值得持續關注的是舜宇光學(02382)及柏能集團(01263)。

青島啤酒(00168)今天放出巨量33.3億，預計是和青島土儲整理中心已對公司所持地塊進行收儲有關，經公司財務部門初步測算，目標土地徵收補償待相關土地移交確認收入後預計將增加公司歸屬於母公司股東的淨利潤約4至5億元人民幣。

恆指依然站在5日均線的上方，多頭趨勢並沒有遭到破壞，穩健一點會走得更好。