MACD是任何股票軟件都必備的技術指標,因為對趨勢的判斷一目瞭然,很好用,也有説它是「技術指標之王」的。
1、先來看一下MACD的構成:
非常簡單,一根快線(DIF)和一根慢線(DEA),以及紅綠兩種柱狀圖。
MACD揭示了買入/賣出2種信號:
當快線超過慢線(金叉),股價上漲,柱狀圖顯示為紅色,應買入;
當慢線超過快線(死叉),股價下跌,柱狀圖顯示為綠色,應賣出;
我平時習慣看柱狀圖,更明顯一些。柱狀圖的長短=快慢線的差值,代表了趨勢的勢能。
2.股價和MACD
好了,接下來我們把股價和MACD放在一起看:
圖中紅點為金叉,綠點為死叉
先解釋一下:圖中垂直的黑色虛線,是為了放便將股價和MACD對比。
將紅綠柱狀圖分隔開的線叫「0軸」。
兩根曲線都是0軸以上,説明多頭強勢;
如果曲線都在0軸以下,説明空頭強勢—這種情況下即使出現了金叉,股價也未必上漲。
回到上圖,重點看第二根黑色虛線,也就是第一次出現死叉的位置。可以看到,死叉出現的時候,股價已經走出2根陰線了。
這説明一個特別大的問題:MACD相對股價,有稍微的滯後。
好了,這是我們得出的第一個結論:MACD能夠很清晰的顯示股價的運行趨勢,但金叉死叉信號有一定滯後。
也就是説,如果完全根據金叉死叉來,買不到最低點,也賣不到最高點。但吃上一波強趨勢,還是沒問題的。
説實話,我覺得這樣已經很不錯了。一波趨勢,只要吃到就是幸福的!如果非得強求從頭吃到尾,只能給自己平添煩惱。
炒股不是尋找最優解,賺錢了,就應該開心知足。踏空沒賺到,也不該鬧心,起碼沒虧嘛~
3.柱狀圖
説回柱狀圖,前面説了,它的長短代表股價上漲/下跌的勢能,我們姑且把它叫做“量能柱”吧~這其中同樣隱含了很多信息量:
在很強的上漲或下跌單邊趨勢裏,如果你發現量能柱開始變得越來越短—説明上漲或者下跌的勢能越來越弱。
這種情況叫“背離”,即勢能的走勢和股價的走勢開始不一致,這是一種比較容易被忽視的買賣信號。
尤其是在牛市裏,一定要注意這種情況:股價創新高的同時,如果量能柱卻露出了降低的趨勢,就果斷清倉吧!
再囉嗦一句:分析MACD,要把量能柱和“曲線與0軸的位置”綜合着看。
MACD看趨勢
經常在説要和趨勢為伍,但往往是不清楚趨勢是什麼,或者根本不懂如何辨別趨勢,結果導致只是下跌途中的反彈當成反轉,還以為是多頭行情來了,這樣的判斷難免有誤,造成虧損。判斷是多頭行情還是空頭行情最簡單的方法是利用MACD。MACD中的DIF線可判斷行情屬於空頭行情還是多頭行情,當Dif在零軸上的時候為多頭行情,當DIF小與零軸時為空頭行情。
A類行情:DIF>0 同時MACD>0;
B類行情:DIF>0 同時MACD<0;
C類行情:DIF<0 同時MACD<0;
D類行情:DIF<0 同時MACD>0;
A類行情的參與性最高,完全處於牛市行情,如果看中中期行情,B好於C,如果短期行情好於B,中線投資可放棄C,D行情。在多頭行情中,DIF,DEA,MACD都在零軸上表示強勢多頭,當DIF,DEA,MACD都在零軸小為弱勢;
超強:DIF>DEA>0
次強:DIF﹣DEA>0(MACD>0)
弱勢:DIF﹣DEA<0(MACD<0)
超弱:DIF
再來看一隻牛股的走勢
再來看一隻熊股
看出什麼規律來沒?
再來看看大盤
規律:
A類行情後一定是B類行情;
B類行情後會有兩個方向,繼續A類,或者轉變成C類;轉化成A類重點一定是成交量,如果未出現放量,變成C類的概率很大;
C類行情後一定是D類行情,只有一種情況除外,就是DIFF已經位於零軸附近,這是可能會突然變成A類,這類行情的參與度與準確度極高,不過通常都是D類行情;
D類行情後有兩個方向,一個是繼續C類,一個是轉變成A類,能否轉變成A類的標準也一定是成交量的配合;
A類行情參與性最高,完全處於牛市行情;
B類行情有一定參與價值,但是有一定的風險;
C類行情處於空頭行情,但是風險極高,在C類行情的結束的時候,有一定的參與性,C類會轉化為D類;
D類行情和C類相比較,D類的操作難度偏大,因為C類過後是一定是D類行情,但是D類行情結束後,情況不一定,D類結束有可能會轉化為A類,也有可能是C類(反覆),對於短線投資來講,完全關注A類,或C類就可以了。
如果看中中期行情,B好於C,如果短期行情好於B,中線投資可放棄C,D行情。
MACD的紅綠柱戰法
價格下跌,MACD綠柱逐步放大,當綠柱出現最高點時(最長綠柱),價格也往往對應出現波段低點;(背離時不會對應)
價格上升,MACD紅柱逐步放大,當紅柱出現最高點時(最長紅柱),價格也往往對應出現波段高點。(背離時不會對應)
按照這些規律,我們可以總結出:
價格下跌,MACD綠柱逐步放大,當綠柱出現最高點時買進;
價格上升,MACD紅柱逐步放大,當紅柱出現最高點時賣出。
這樣的利潤是最大化的操作方法。
現在我們知道了:
當價格下跌,MACD綠柱逐步放大,當綠柱出現最高點時買進。問題是我們該如何判斷當日MAD綠柱是不是最長的那一根呢?因為綠柱的數量是不固定的,是可以一直連續的放大的。
當價格上漲,MACD紅柱逐步放大,當紅柱出現最高點時賣出。問題是我們該如何判斷當日MACD紅柱是不是最長的那一根呢?因為紅柱逐步放大過程中紅柱多少根數量是不固定的,放大了還可以繼續放大。
只要解決了以上兩個問題,前面的結論才能有效應用!
解決方法:
當綠柱最高點時,在其後的第三日或後面該股票放量陽線時買入。
同樣,當紅柱最高點時,在其後的第三日或當日的收盤前或後面的股票放量陰線時賣出。或MACD紅柱出現最高點時, 日K線同時出現十字星或陰線時是很好的賣出機會。這時賣出會比到紅柱縮小到翻綠時賣出更能賣到更高的價格。
(紅綠柱的長短,必須在收盤後才能確定,盤中它隨價格的波動而波動。)
MACD指標在大眾化使用中,一般大家都是在MACD紅柱縮小到翻綠時賣出,這種操作法很多時候往往不能賣在一個相對高位。如果使用以上方法,則可賣到更高的價格。
按照上面的方法操作,仍然有失敗之時,任何技術分析工具都不具有100%準確率。
當然,任何技術都沒有保證使用者100%盈利,關鍵是要知道使用指標的缺陷,失誤發生的時間、狀態和懂得如何去應對。
在實踐中,MACD綠柱可以連續出現兩波甚至三波連續性翻綠,這是價格弱勢連續下跌的結果。操作上我們必須小心這樣的走勢。在價格出現止跌小幅反彈或震盪再重新下跌時,MACD綠柱原來由逐步萎縮(未出現翻紅)到又重新放大,這是一個賣出信號。價格將進一步下跌,之前的買入操作必須止損。
在實踐中,MACD紅柱可以連續出現兩波甚至三波連續性翻紅,這是價格強勢連續上升的結果。操作上我們最期待這樣的走勢。在價格出現小幅調整或震盪再重新拉昇時,MACD紅柱原來由逐步萎縮(未出現翻綠)到又重新放大,這是一個買入信號。
MACD指標5種背離分析:
1、隔山背離:中間那個頂,我們就稱為“山”,左右兩個次高點,中間“隔”着一座“山”。前提是左邊的“半山腰”與右邊的“半山腰”差不多在一個水平位置,左邊所對應的MACD紅柱,右邊對應出現綠柱,就稱為“隔山背離”。
2、單陽背離:利用一根陽線來判斷背離狀況,首先我們看到的是一根在日K線下的陽線本應該是對應紅色線柱,但在一定的特殊情況下便出現綠色的線柱,從而也會出現了單陽背離的狀況。單陽背離的使用需要一定的條件,如圖中所講:
如上圖,該股在3月4日出現了,單陽背離情況,而且該股也是符合我們剛才講的特定條件,同時你也可以發現,出現這種情況,後來一般都有漲幅。
3、單陰背離:利用單陰背離,首先我們看到的是一個在日k下的陰線,本應該對應綠色線柱,有在一定情況下出現,就出現紅色的線柱,從而也就造成單陰背離得到狀況。單陰背離也有自己的實用條件:
第4種是底背離,第5種是底背離,這裏就不再列舉了。
MACD的精髓在於:背離斷大勢!
MACD本身就是由均線衍化而來的指標,與均線一樣,有一定的滯後性。通常大家通過MACD金叉和死叉來買賣,並不能百發百中,就是源於它的滯後性和單一性!其實MACD的精髓更在於通過頂背離和底背離,來判斷大頂和大底,而且精準無比,尤其對於趨勢波段者而言,簡單有效。
背離的判斷
背離是對比前後兩段同類走勢的攻擊力度,觀察動能的強弱變化,得出是行情延續還是轉折的判斷!
1、快慢線位置的背離。
股價創新低,MACD指標線不創新低甚至逐步抬升,這是底背離;反之是頂背離。
股價新低,然而MACD的快慢線卻沒有新低,這個不一致的現象叫做底背離
2、紅綠柱長度的背離。
股價創新低,綠柱的長度卻逐步縮短,這是底背離;反之是頂背離。
股價新低,然而MACD的綠柱卻沒有新低,這個不一致的現象叫做底背離
3、紅綠柱面積比較最精準。
既然是兩段走勢的對比,自然就會過渡到其中紅綠柱(代表買賣動能)的比較!而紅綠柱與零軸圍城的面積之比,就是最精準的研判方法!
後面框框裏面的紅柱面積明顯大於前面框框裏面的紅柱,説明上攻動能越來越強,沒有衰減,自然還有新高!
4、重要性排名:位置第一,紅綠柱次之。
只要MACD指標走勢正常,紅綠柱的短暫背離不用恐慌,後續股價順應MACD突變,紅綠柱會跟隨放大,很可能是二次買點。股價緩慢震盪攀升,MACD指標維持震盪,並未死叉;後續紅柱再次放大,股價再度加速上攻!
意義:底背離出現,説明底部將近,可以分批進場抄底!頂背離則相反。
操作:第一波殺跌時,不可盲目抄底;一定要等底背離出現,方能進場!頂背離同理。
MACD再次金叉,股價梅開二度
充分調整後,零軸下方MACD出現金叉,是初步買點;一波拉昇再回踩後,MACD零軸上方或者零軸附近再現金叉,可以再度跟進!
要點:二次金叉必須在零軸之上或十分靠近零軸!MACD的兩條黃白線,站上零軸後回落而不破零軸,或者在零軸附近,再次金叉,是一輪加速大行情的買點!第一次金叉後,股價小幅反彈,MACD站上零軸;隨後股價回踩,MACD也死叉回落,但沒有跌破零軸;隨後股價企穩,MACD在零軸上方二次金叉,股價也再次打開上漲空間!
MACD在零軸附近二次金叉,意味着調整結束,大概率會走出主升浪!
意義:零軸附近的二次金叉,説明調整已是尾聲,快速拉昇在即;零軸上方的二次金叉,意味着洗盤結束,很大可能再起一波主升浪!
操作上:大家第一次金叉的時候輕倉進一點,以防直接開啓主升浪錯過行情;零軸附近或上方的第二次金叉,是好的加倉點,確定性更高!
'MACD底背離'公式
A1:=SLOPE(MA(C,60),5);{60日均線之5日斜率}
A2:=SLOPE(MACD.DEA,5);{MACD黃線之5日斜率}
B1:=BARSLAST(CROSS(A2,0));{最近1次MACD黃線線拐頭向上到現在之週期數}
B2:=BARSLAST(CROSS(0,A2));{最近1次MACD黃線線拐頭向下到現在之週期數}
B3:=B2+REF(B1,B2);{最近第2次MACD黃線線拐頭向上到現在之週期數}
B4:=B3+REF(B2,B3);{最近第2次MACD黃線線拐頭向下到現在之週期數}
B5:=B4+REF(B1,B4);{最近第3次MACD黃線線拐頭向上到現在之週期數}
B6:=B5+REF(B2,B5);{最近第3次MACD黃線線拐頭向下到現在之週期數}
C1:=REF(MACD.DEA,B1);{最近1次MACD黃線線拐頭向上時之DEA值}
C3:=REF(MACD.DEA,B3);{最近第2次MACD黃線線拐頭向上時之DEA值}
C5:=REF(MACD.DEA,B5);{最近第3次MACD黃線線拐頭向上時之DEA值}
D1:=REF(C,B1);{最近1次MACD黃線線拐頭向上時之收盤價}
D3:=REF(C,B3);{最近第2次MACD黃線線拐頭向上時之收盤價}
D5:=REF(C,B5);{最近第3次MACD黃線線拐頭向上時之收盤價}
D6:=LLV(C,B2);{最近1次MACD黃線線拐頭向下到現在之最低收盤價}
D7:=LLV(C,B6);{最近3次MACD黃線線拐頭向下到現在之最低收盤價}
E1:=A1<>
E2:=MACD.MACD>0;{當前MACD是紅柱,白線高於黃線}
E3:=B1<>
E4:=C1>C3 AND C3>C5;{MACD黃線的低點逐波提高}
E5:=D1<>
E6:=D6=D7;{最近1、3次MACD黃線線拐頭向下到現在之最低收盤價相同}
E1 AND E2 AND E3 AND E4 AND E5 AND E6;{選股條件羅列};
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