金融界基金06月05日訊 今日安信一帶一路B上漲1.97%，成交1.73萬元。截至目前場內價格為1.037元， 當前本基金場外淨值為0.9970元，環比上個交易日下跌1.38%，溢價率為4.01%，價格槓桿為1.971，淨值槓桿為2.039，當前母基金淨值為1.0090，本基金跟蹤指數為一帶一路全收益(人民幣)，實際下折需母基金跌36.58%，上折需母基金漲49.69%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌3.30%，近3個月本基金淨值下跌15.22%，近6月本基金淨值下跌5.41%，近1年本基金淨值下跌7.08%，成立以來本基金累計淨值為0.0620元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.71%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。