金融界基金08月19日訊 今日華安中證銀行B份額下跌1.39%，成交533.4萬元。截至目前場內價格為0.783元， 當前本基金場外淨值為0.7698元，環比上個交易日下跌1.67%，溢價率為1.71%，價格槓桿為2.260，淨值槓桿為2.370，當前母基金淨值為0.9035，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌28.25%，上折需母基金漲67.22%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲10.76%，近3個月本基金淨值上漲37.17%，近6月本基金淨值上漲13.37%，近1年本基金淨值上漲12.71%，成立以來本基金累計淨值為0.7698元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.93%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。