ATFX匯評:交易之路並非坦途,一路上有很多陷阱,所有交易者都會栽跟頭,有兩成人吃一塹長一智,改掉壞習慣之後成為穩定盈利的那批人,但大部分交易者不能戰勝心魔,依舊在同一塊石頭上不斷跌倒。交易虧損的三大元兇:不止損、重倉和頻繁交易,觸犯任何一個,都會導致交易風險失控。每個人都過度相信自己羞於承認錯誤,正是這種不合時宜的自尊心,導致人們面對虧損時,不能做到嚴格止損,最終小虧變大虧,進退兩難。每個人都對盈利抱有不切實際的幻想,重倉交易是這類人實現“翻倍”收益的低門檻途徑,然而重倉高收益的反面的就是高風險,譬猶如刀口舔血,一着不慎滿盤皆輸。每個人都想要抓住所有交易機會,大行情自不必説,小行情也有利可圖,但在沒有行情的時候頻繁進場買賣,除了徒增成本外,沒有任何價值可言,只能證明自己“交易成癮”。
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不止損:
對於長期交易選手來説,進場和出場的依據都來自於對經濟數據和事件消息的判斷,即便當前持倉浮虧,只要宏觀面分析結論未變,就不存在止損的需求。對於中短期交易選手來説,進出場本身依靠歷史價格的形態,最終的盈利依據來自於統計概率和期望值,嚴格止損是必須習慣和遵守的基本準則。對於一大批交易者來説,止損“非不為也,實不能也”。止損就是承認自己的錯誤,對於分析師來講就是承認“打臉”。一次兩次的嚴格止損,對於心態還算可以的交易者來説,尚能承受,但在往後的交易生涯當中都要面對止損,甚至要“愛上止損”,這就不是一般人能夠做到的,總有一次“不服氣”“不甘心”,導致不止損,隨後風險失控。某些時候,交易員也需要如銷售人員一樣的厚臉皮,銷售們不怕被客户拒絕,你罵我幾句我還笑臉相迎毫無脾氣。交易員也需要這種精神,被市場一巴掌一巴掌的“打臉”,依舊笑意盈盈,堅定不移的執行既定策略。
重倉:
中短線交易的特徵就是盈利點數較少,想要放大利潤,只能通過重倉交易。這裏所謂的重倉,是指保證金佔用比率高於30%的情況。倉位是把雙刃劍,能抓住行情,資金翻倍可期;判斷錯誤方向,跌入萬丈深淵。由於技術分析的理論依據是統計概率,而統計概率想要發揮作用就必須要有最夠多的交易筆數,但重倉交易往往在交易筆數達到統計要求之前就折戟沉沙,所以不可取。
重倉分兩種情況,一種是單筆交易就重倉,另外一種是累計加倉後實現重倉。後者無可非議,只要注意加倉間隔不要太小太密就可以;前者一定要杜絕,因為賭性太重。重倉會導致賬户浮動盈虧變動異常劇烈,大部分盯盤的交易者面對賬户資金的動盪都無法泰然處之,心性迷亂之火,做出錯誤決斷的概率就會大幅上升,尤其在提前止盈方面,無法在大單邊走勢下耐心持倉。
頻繁交易:
頻繁交易是比較隱秘的交易陋習,很多交易員意識不到它的危害性。統計結果表明,所有的市場波動當中,70%是雜波,沒有交易機會,只有剩下的30%為單邊走勢,並且這30%單邊中,只有很少一部分是中大型單邊走勢。如果交易員交易頻率過高,代表其參與市場雜波的單子過度,需要降低交易策略的入場頻率。
比較典型的頻繁交易,是在做多/空虧損之後,直接反向開單做空/多,如此往復。在面對多空轉換行情時,或許能發揮一定作用,但在震盪行情裏,只能“兩邊打臉”,兩頭虧。如果還執迷不悟的引入馬丁格爾加倉策略,那麼離墮入萬正深淵也就不遠了。正確的做法是,在連續三次虧損之後,堅決離場休息,堅決無視交易策略給出的入場信號,待心態平復之後再行交易。
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