牛股閃崩潮 機構們吃大面!還有股民“炸裂”了!

牛股閃崩潮 機構們吃大面!還有股民“炸裂”了!

牛股閃崩潮 機構們吃大面!還有股民“炸裂”了!

牛股閃崩潮 機構們吃大面!還有股民“炸裂”了!

  6月18日醫藥板塊大幅回調,溢出資金流入煤炭、鋼鐵、消費電子等滯漲板塊。截至收盤,滬指漲0.12%,報收2939點;深成指漲0.65%,報收11494點;創業板指漲0.09%,報收2266點。

  6倍牛股崩了

  18日“右上角”高位股的風向標,醫藥股全線大跌!

  漲了6倍後,被機構高位追買的英科醫療放量大跌,從分時看,股價全天都被壓制在日內平均成本(圖中黃線)的下方,雖然11點左右有放量換手,但股價無起色,表明上方拋壓沉重。

  英科醫療作為醫用手套概念,在累積6倍巨大漲幅後,本週連續登上龍虎榜,被多家機構席位追買!

  機構高位追買股紛紛吃大面

  那麼像英科醫療那樣,近期龍虎榜上被機構席位高位追買,吃大面的個股多不多呢?去看了一下,還真有那麼幾隻!大部分都集中在醫療領域。

  比如醫用發光劑龍頭邁克生物,今年股價翻倍的情況下,本週機構席位高位追買超3億,這部分資金實實在在吃了大面!

  醫藥股還有戲嗎?

  醫藥股下半年還有沒有戲?其實到了這個階段,估值高是肯定的,就看有沒有買方願意高位接盤了。

  來聽聽買方們是這麼説的:

  博時醫療保健混合基金經理葛晨,“近期醫藥股漲了很多,很多醫藥股估值也確實很高。當下情況反映了投資者對疫情影響下經濟下行壓力的擔憂,這種擔憂導致了投資者對具有長期確定性、剛性需求資產的追捧。而造成這一局面的背後驅動力‘疫情’大概率不會短期就完全結束,因此醫藥股的高估值也有可能繼續維持。”

  方正富邦基金權益研究部副總經理孫祺,“橫向比較來説,當前消費板塊的很多龍頭股票,不僅股價絕對值不斷創歷史新高,估值也位於歷史高位區間,特別是在食品飲料和醫藥板塊。但考慮到A股企業的成長性,目前仍在較為合理的區間。”

  雖然買方們的説辭都“信心滿滿”,但細品邏輯,開始有點講故事的味道了,比如寄望於疫情短期不會結束,或者消費股的“成長性”。

  一般每次你覺得機構觀點的邏輯有點勉強的時候,往往要當心高位出貨了!

  高低切換顯現

  那麼高低切換有沒有跡象呢?同樣可以從龍虎榜機構席位看出,本週機構淨買入的低位股或滯漲股,紛紛大漲。從行業角度看,鋼鐵、化工、汽車、消費電子等獲得主力青睞。

  “無鈷”傳聞證偽

  割肉的“炸裂”了

  説到低位股,不得不關注股價曾半個月腰斬的華友鈷業,受特斯拉“無鈷”傳聞影響,該股股價在今年2月13日到3月30日期間,跌幅近50%!

  而有股民在經歷巨大跌幅後,恐慌了,按這位股民自己的説法,短短十幾天,投入的積蓄遭遇腰斬,不得不割肉了。

  而從換手率角度看,之後的反覆磨底令更多散户交出了手中的籌碼!

  神奇的是,僅僅兩個多月後,“無鈷”傳聞卻遭證偽!

  6月16日,根據英國金融時報報道,特斯拉據悉從嘉能可購買鈷用於上海工廠與計劃中的柏林工廠。這意味着特斯拉即使一再宣稱正在研發無鈷電池技術,但從產業化層面難掩對含鈷三元材料的旺盛需求。

  而機構觀點也從此前的看淡神奇般的轉為了“戴維斯雙擊”!

  假如誰是上述這位股民,估計可能整個人都要“炸裂了”!

  實際上有研究顯示,90%的鈷都是用在其他領域的,用在新能源車領域的總量也就10%,即使真的無鈷化,中長期來看影響實際不大。

  畢竟華友鈷業從3塊漲到70多塊的年代,大家用的都是汽油車啊!

  北向資金買買買

  而在難熬的兩個多月裏,北向資金做了件什麼事呢?爆買華友鈷業!最新持股佔流通股比例觸及4.27%的歷史高位!(陸股通開通以來)

  而從大宗交易市場看,近兩日部分主力甚至願意以0折價來買入華友鈷業,體現了一定的搶籌意願。

  機構論市

  在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會,精選部分機構研報,我們來一起看看到底有哪些低位行業,可供介入參考。

  【主題一】券商

  開源證券表示,政策紅利疊加經濟復甦,券商迎來邊際改善。1)創業板註冊制正式落地,券商經紀、投行和直投業務全面受益;2)資本市場改革政策超預期,引入長期資金相關政策有望落地;3)2020年1-5月社會融資規模同比擴張明顯,經濟持續復甦,利於權益市場風險偏好提升。

  【主題二】鋼鐵

  東吳證券分析,過去兩週鋼鐵板塊估值有所修復,但總體仍處於歷史底部區域。關注週期股估值修復。隨着需求端持續超預期,鋼鐵價格乃至鋼鐵利潤均將超預期,我們預計2020年中報業績部分公司特別是中厚板類業績將超預期,疊加行業分紅邏輯持續以及處於歷史底部區域的板塊估值,鋼鐵股估值出現修復的動力較強,密切關注相關催化劑。

  【主題三】消費電子

  川財證券指出,消費電子旺季即將到來,5G手機市場份額進一步提升。據中國信通院數據,2020年5月國內手機總出貨量3395.9萬部,同比下降11.8%;1-5月,國內手機總出貨量1.24億部,同比下降18.0%。其中,5月5G手機國內出貨量1564.3萬部,市場佔比已上升至46.3%,1-5月總出貨4608.4萬部,市場佔比37%。8月、9月通常為下半年新機發布旺季,上游晶圓代工受手機終端廠商產品需求驅動提前受益,代工產值預計進一步提升。

  僅供投資者參考,不構成投資建議

(文章來源:東方財富研究中心)

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2112 字。

轉載請註明: 牛股閃崩潮 機構們吃大面!還有股民“炸裂”了! - 楠木軒