雖然美債10年期收益率繼續飆，但隔夜美股卻“脱敏”大漲，原因是美聯儲會議，給市場下了一個定心丸，決議稱繼續維持聯邦基金準利率在0%-0.25%之間不變，同時在2023年之前不會加息。
之前市場非常擔心美債收益率，結果美股沒嚇趴下，反而節節新高，大A自己先卧倒了！
不過A股這次難得跟漲一回了，三大指數都上漲，抱團股也終於反彈了，不過量仍舊是7000多億，所以接下來市場還得輪動，因為錢不夠，所以資金只有不停切換才能獲利。
01
碳中和內部分化
今日碳中和板塊內部分化，前期是環保和電力一起爆炒，今日環保股內部無一漲停，且前幾日強勢的中環裝備、南大環境、蒙草生態等盡數收綠。
但電力股在龍二長源電力的帶領下多股漲停，同時還有多股跟隨收陽。
龍二長源電力今日接棒龍一封板，不過盤後長源電力公告稱，公司2020年度實現總營收57.22億元，同比減少22.32%；實現淨利潤3.54億元，同比減少38.18%。
當然碳中和大家都懂的，近期就是炒一個概念而已，業績公告會不會影響明天繼續封板，得看打板資金的態度。
消息面上，十四五時期，南方電網將加快推進可再生能源替代，構建以新能源為主體的新型電力系統，推動風電、光伏裝機規模大幅提升，西南水電基地加快開發和沿海核電安全穩妥發展。預計到2025年，推動南方五省區新能源新增裝機1億千瓦，達到1.5億千瓦。
02
高盛帶頭
溢價“接盤”8倍牛股
個股方面，今日晚間危化品運輸龍頭密爾克衞發佈定增公告稱，本次定增價格112.85元/股，募資總額近11億元，高盛獲配1.25億元，摩根士丹利獲配5100萬元，高毅旗下基金獲配5000萬元，自然人韓紅昌獲配5000萬元。
本次非公開發行新增股份為有限售條件流通股，發行對象所認購的股份限售期為6個月，將於限售期屆滿後的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易。
作為危化品運輸龍頭的密爾克衞從上市以來也屬於抱團漲不停的票之一，雖然去年8月見頂後回調了30%，但18年7月上市以來漲幅仍然高達8倍，目前動態市盈率也高達63倍。
值得注意的是，一眾國際頂級投行，加上高毅資產定增價是112.85元/股，而密爾克衞最新收盤價為106.97元/股，溢價率高達5%。
而頂級大資本在目前市場環境對於高估值、高價股不友善的情況下，仍然願意以溢價參與密爾克衞的定增，表明看好公司的長期價值。
此前密爾克衞剛以1.2億的價格收購了江蘇馬龍國華工貿股份有限公司95.6522%股權。
國信證券觀點認為，公司長期邏輯繼續加強：化學品物流行業具有大行業、小公司的特徵，第三方化工品物流市場規模約在3000億元左右，行業空間巨大。但整體格局極其分散，密爾克衞2017-2019年市佔率分別為0.4%、0.5%與0.7%，擴張速度快、距離天花板遠，且作為行業內唯一一家上市公司，上市後擴張腳步加速，在品牌能力、歷史經驗上具有優勢。
國信證券表示，公司的長期邏輯順暢，化工品物流行業正處於由亂到治的拐點，公司作為行業內公司治理優秀、積極進取的領軍企業，將繼續沿着當前道路進行擴張，預計公司中期業務開發和外延收購將會維持較快增速。
03
後市展望
不過對於核心資產是否復甦，目前機構觀點之間存在分歧。
東北證券認為，目前美聯儲已經明確2023年前不會加息，核心資產的估值壓力有望得到一定緩解。預計美債收益率將趨勢性下行，主要源於全球經濟潛在增速中樞下移，以及各國槓桿率高企，使得利率難趨勢性上行；因此從穿越貨幣政策週期的長視角來看，核心資產仍是配置的主線。
中銀證券認為，核心資產的調整可能還未完全結束，中證500相對調整到位，但由於標的質量較滬深300有差距，可能後期反彈幅度有限。整體來看，2021年二季度大類資產配置的難度很高，建議相對輕倉，重點關注近期美聯儲的議息會議，後續局勢會在二季度後更加明朗。
財信證券認為，由於存量資金在各個板塊間博弈，市場風格切換加快，碳中和、抱團板塊、順週期等前期市場冷門主線均缺乏持續性，操作層面不宜追漲，更宜低吸。
國盛證券指出，當前階段，市場在持續調整後進入多空博弈階段，預計在新的重要事件出現前，市場會圍繞3400點窄幅震盪。操作上，機構抱團股在本輪下跌中，反彈無力，不具有可持續性，預計跌勢還將持續，切勿盲目抄底，後期價格調整到估值合理區域後將進入底部震盪，等待超預期業績再次推動價格上漲。當前把握“碳中和”主線行情與佈局處於價值窪地且有業績支撐的中小市值標的為主要策略，在風險未完全釋放前，仍需控制倉位、靈活交易。
僅供投資者參考，不構成投資建議
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