收評:A股尾盤下挫滬指跌近1%,半導體板塊全天大漲,遊戲板塊午後走高
金融界7月21日消息 週四A股三大指數集體低開,早盤滬指在3300點下方橫盤整理,創業板指震盪衝高後回落;午後開盤A股延續震盪態勢,但尾盤半小時出現一波跳水,滬指一度跌超1%。
截至收盤,滬指跌0.99%,報3272點,深成指跌0.94%,報12455.19點,創業板指跌0.5%,報2751.41點,科創50指數午後回落漲1.1%。滬深兩市合計成交額10182.1億元,北向資金實際淨賣出27.53億元。兩市86股漲停(含ST股),2股跌停。
行業板塊方面,遊戲、半導體、電源設備、電子化學品、汽車零部件等漲幅居前,風電設備、化肥行業、煤炭行業、能源金屬、航天航空等板塊跌幅靠前;題材方面,釩電池、HJT電池、汽車一體化壓鑄、國產芯片、LED等概念活躍。
儲能概念大漲,首航高科、中電興發、積成電子、科陸電子、動力源、奧特迅、春興精工、遠東股份等漲停;
半導體芯片板塊升温,大港股份、德明利、木林森、金百澤、露笑科技漲停,中微公司、芯源微、瀾起科技等漲超5%;
汽車產業鏈反覆活躍,合力科技、北特科技、登雲股份、國機汽車漲停,思進智能、福然德、文燦股份等跟漲;
HJT電池概念大漲,海源復材、京山輕機、金辰股份漲停,蘇州固鍀觸及漲停,羅博特科漲超10%;
遊戲板塊活躍,惠程科技、大晟文化漲停,冰川網絡、迅遊科技、三七互娛、完美世界亦有出色表現;
釩電池板塊活躍,銀龍股份漲停,攀鋼釩鈦一度漲停,安寧股份等漲超5%;
貴州板塊活躍,保利聯合漲停,不過否認“習酒借殼”傳聞的貴廣網絡、貴繩股份盤中跳水,*ST天成炸板;
個股方面,上半年淨利同比預增50.48%-66.4%,祥生醫療漲停;
中通客車跌停開盤後略有反彈,跌幅約7%;
蘇州龍傑閃崩後連續四日跌停。
【機構策略】
中信證券:在結構分化大背景下,建議關注高景氣主線中的業績兑現標的,其中2022年二季度淨利潤同比、環比改善幅度最大的細分領域有乘用車、CXO;業績同比實現大增、環比維持一季度以來高景氣的鋰原料、硅料、ICL、農化;其他盈利改善的行業還包括上游的煤炭、銅鋁、油氣、兩鹼、新材料、化學生物藥;中游的軍工、家電、半導體、鋰電池、光伏、航運、快遞等。
平安證券:雖然A股在連續2個多月的反彈後,存在短期盤整訴求,但市場中期向上的邏輯未變,短期建議更多關注中報業績高增長或可能超預期的板塊及個股,以及盈利改善預期回暖的行業。從結構上看,業績高增長或者改善預期更強的方向,更具向上彈性。具體包括:一是關注結構性復甦更強的產業,如新能源、新能源汽車等,據7月9日乘聯會公佈的汽車銷量數據,6月新能源乘用車零售銷量53.2萬輛,同比和環比增速分別為130.8%和47.6%,滲透率升至27.4%,續創新高。二是利潤率有望回升的行業。一方面,生豬養殖利潤有望持續改善,自繁自養生豬養殖利潤自6月底以來已連續兩週回正,7月8日當週升至555元/頭,同期生豬市場價有所回升,生豬飼料平均價進一步回落,養殖利潤持續修復預期升温;另一方面,製造業利潤率有望邊際修復,6月國內PPI同比增速降至6.1%,較前值繼續下降0.3個百分點,疊加近期大宗商品價格普遍調整,中下游製造業面臨的成本壓力有望持續緩解。
華福證券:當前市場或許將迎來一段“顛簸期”,但中長期前景仍然向好。建議配置中報業績超預期的標的(新能源、軍工等板塊相對較多)、業績與預期都在底部的成長板塊,如半導體以及房地產與金融板塊中被錯殺的優質龍頭。