2月23日,中銀中短債債券披露提前結束募集公告,將基金募集截止日由原定的2023年2月24日提前至2月23日,其募集規模或已達到原定上限25億元。
截至2月22日,年內發佈調整基金募集期的公募新基中,七成以上提前結束募集,年內新基發行或有所回暖。
中銀中短債提前結束基金募集
中銀基金於近日發佈公告稱,中銀中短債債券的募集截止日由原定的2023年2月24日提前至2月23日。
資料顯示,中銀中短債債券的基金管理人為中銀基金,基金託管人為中國農業銀行。
該基金為債券型基金,對債券資產的投資比例不低於基金資產的80%,其中投資於中短債(剩餘期限或回售期限不超過3年(含3年)的債券資產)的比例不低於非現金基金資產的80%。基金的業績比較基準為:中債綜合財富(1-3年)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(税後)*20%。
該基金分設A、C類份額。銷售費用方面,基金的A類份額根據認購/申購金額分檔收取認購/申購費,C類份額不收取認購/申購費。運作費用方面,該基金收取管理費0.2%、託管費0.05%,C類份額收取銷售服務費0.2%。
根據基金髮售公告,中銀中短債債券的募集期為2023年2月13日至2023年2月24日,基金在募集期內最終確認的有效認購總金額擬不超過25億元 (不包括募集期利息)。基金管理人根據認購的情況可適當調整募集時間,基金募集過程中募集規模達到25億元的,本基金結束募集。在募集期內任何一天(含第一天)當日募集截止時間後認購申請金額超過25億元,基金管理人將採取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。
王妍、朱水媚任基金經理,年內超七成新基縮短募集期
中銀中短債債券的基金經理為王妍、朱水媚。
王妍為中銀基金副總裁,曾任南京銀行金融市場部債券交易員、中銀基金固定收益投資部基金經理、中歐基金固收投資副總監。目前,王妍在管產品共有5只(初始基金口徑,下同),合計規模約115億元。5只產品接管時間較短,任職期間收益率排名相對靠後。
朱水媚在2015年加入中銀基金,曾任工銀安盛人壽信用分析師、中銀基金固定收益研究員。朱水媚此前已參與2只基金的管理,2只產品與白潔共同管理。數據顯示,朱水媚任職期間,中銀穩匯短債A、中銀恆嘉60天滾動持有A的年化回報率分別為2.54%、2.86%,同類排名相對靠前。
經統計,2023年年初至2月22日,發佈調整基金募集期的公募新基超60只,其中有50只為提前結束募集,年內新基發行或有所回暖。