“帶電的”“節能的”都漲飛了，“基本面有綠色的”也都紅了！
在中秋小長假期間外圍股市急跌的不利局面下，A股市場節後首個交易日低開高走，其中雙碳主題力挺大盤，成為A股翻多的最大推手。
來自多傢俬募機構的最新策略研判顯示，展望短中期市場，在經歷假期海外市場的劇烈波動後，謹慎樂觀仍然是一線私募的主流預期。在此之中，綠色能源、雙碳主題在私募業內的人氣正在急劇升温。
大能源板塊羣星閃耀
A股市場最新市況顯示，儘管受到外盤下挫等利空因素影響，但中秋節後首個交易日，A股在大幅低開之後依舊返身向上，呈現出極強的韌性。在此之中，綠色能源、智能電網、碳交易等大能源板塊的集體大漲，大大激勵了市場做多人氣。截至收盤，兩市主要股指中，上證綜指、科創50、上證380、中證500等指數頑強收紅，深證成指、滬深300等指數跌幅也相對較小。而在早盤A股開盤時，上證綜指低開1.5%左右。
通達信數據顯示，截至收盤，兩市總計192個概念板塊指數中，排名前20位的指數大多與綠色能源、低碳減排相關。其中排名第一至第七位的風能、特高壓、核電核能、超導概念、水利建設、碳交易、智能電網，更是全部與雙碳相關。
而從行業板塊來看，長假期間在港股表現較差的保險、銀行、證券等金融板塊，以及釀酒、食品飲料等板塊，則跌幅居前。
謹慎偏多仍是主流研判
對於節後A股首個交易日低開高走的整體表現，龍贏富澤資產表示，上證綜指等主要股指在逼近年內高點的背景下，暫做休整大體也在情理之中。在當前資產荒的大背景下，市場持續存在貨幣政策寬鬆預期，外盤波動不影響A股根本運行邏輯。從中長期來看，股指表現依然可以繼續看好。另一方面，市場已經出現一定程度風格切換跡象，當前仍將維持較高倉位水平，增配新基建龍頭，等待科技股企穩。
暢力資產董事長寶曉輝稱，近兩個月股市交投活躍，假期外盤的快速調整並未對A股節後首日的運行帶來超預期衝擊，市場總體震盪向上的格局沒有改變。市場存在較為明顯的風格迴歸均衡動力，後期市場成長與價值之間預計將進一步均衡。
此外，寶曉輝還表示，中秋小長假前後已經持續調整的A股市場，後續韌性預計更強。對於當前的市場，仍會保持積極態度，在高景氣賽道和低估值板塊兩方面進行均衡配置。
雙碳主題人氣大漲
針對A股盤面上“羣星閃耀”的雙碳主題及綠色能源板塊，寶曉輝表示，電力、綠色能源、低碳等板塊受益於國家的政策紅利，長期具有較高的配置價值，未來的成長空間較大，配置價值突出，短中期仍可繼續看好。
凱聯資本稱，與雙碳有關的投資，最大風險來自於技術發展路徑的不確定性。投資者需要理解細分領域的發展和變革路徑，以及標的企業的競爭優勢，以做出正確選擇。整體而言，以雙碳為導向的投資理念，在未來很長時間內都會具有抗週期波動、抗系統性風險的優勢。
名禹資產指出，從中長期角度看，將可再生能源消納與雙控指標相結合，重視能耗強度下降，本質上會刺激和推動光伏風電建設。展望今年第四季度以及2022年，隨着國內大型地面電站臨近年末併網時點加速啓動在即、户用項目持續高景氣，光伏行業景氣度會持續向上。風電方面，該機構認為風電板塊處於電新板塊中估值窪地，隨着成長確定性的增大，將有望迎來估值修復機會。與此同時，儲能行業也正在進入政策、基本面、業績面三重共振爆發增長階段，建議關注相關投資機會。
（文章來源：中國證券報）