欣旺達：7月14日接受機構調研，廣發證券、平安證券等多家機構參與

2023年7月16日欣旺達（300207）發佈公告稱公司於2023年7月14日接受機構調研，廣發證券、平安證券、中泰證券、華泰證券、瑞銀證券、國信證券、天風證券、中國人壽資管、朱雀基金、東方財富證券、國海證券、中信建投、CJK Investment、IGWT Investment、中信證券、東吳證券、財通證券資管、景順長城基金、花旗環球、中國國際金融、嘉實基金參與。

具體內容如下：

問：本次分拆的進度安排是怎麼樣的？

答：本次分拆事項已經董事會審議通過，仍需提交股東大會審議。待股東大會審議通過後子公司將向證監局申請輔導備案，輔導備案後向深圳證券交易所創業板提交申報材料申請發行。

問：儲能業務是歸屬於上市公司還是擬分拆的子公司？

答：公司儲能業務包括儲能電芯、儲能系統集成業務。儲能電芯業務目前在子公司欣旺達動力內開展，儲能系統集成業務歸屬於上市公司。

問：儲能系統業務未來的發展戰略重點是什麼？

答：公司長期在網絡能源、家庭儲能、電力儲能和智慧能源等業務領域深耕拓展。為了響應雙碳政策，許多零碳園區的需求應運而生，欣旺達基於建設自身低碳園區的經驗以及優勢，積極與上下游供應商、客户以及政府合作，幫助他們共建低碳園區以及後期運營。

問：介紹一下動力版塊業務目前的客户情況？

答：公司動力電池板塊主要客户為海內外頭部車企以及新興的造車新勢力，國內客户包括吉利、東風、東風柳汽、理想等，海外客户包括雷諾、日產等。此外，公司也獲得了沃爾沃、大眾等大客户定點。公司會繼續積極開拓國內外市場，爭取與更多優質客户展開合作，實現業績方面的穩定增長。

問：本次動力分拆的融資規模？

答：本次分拆事項還處於比較前期的階段，目前只是初步擬定了發行上市方案，具體的融資規模還暫未確定，欣旺達動力後續將根據有關監管機構的要求、證券市場的實際情況、發行前股本數量、募集資金項目資金需求量等，與主承銷商協商確定擬發行數量。

問：介紹一下本次分拆後欣旺達剩餘業務的增長空間？

答：未來公司消費類電池等業務仍有較多增長髮力點（1）在手機業務方面，公司將積極搶佔全球智能手機市場份額，鋰威未來消費電芯業務增長潛力巨大。（2）在筆記本電腦業務方面，隨着電芯自供率的提升、客户資源的積累和開拓，公司相信未來市佔率會有更大提升。（3）公司目前也在向消費類圓柱鋰電池方向發展，逐步豐富公司產品品類。（4）目前公司合作的海內外頭部消費類電子廠商客户均以不同程度向 VR/R等手機生態領域發力，結合公司與國內外知名大客户的合作關係，相信未來該領域也將為公司帶來新的利潤增長點。（5）SiP 系統封裝的電源管理系統也將是公司最近 3-5 年的業績增長的一大驅動因素。隨着 SiP工藝成熟度的不斷提升，未來將呈現 SiP系統封裝電源管理系統將替代傳統封裝工藝電源管理系統的趨勢，並在各大客户在手機、耳機、手錶等領域廣泛應用。（6）未來公司將逐步開展鋰電池收業務，形成未來公司的業務增長點之一。（7）公司深耕儲能系統領域多年，未來將進一步加強產品的研發投入，拓展與客户合作的模式，繼續發展儲能系統電池業務，提升公司的盈利水平。

問：公司目前在上游原材料方面開拓的進展如何？

答：公司積極在國內外對上游原材料開展布局，目前進展均比較順利，但探礦過程受地質情況等眾多客觀因素的影響，公司將根據實際情況調整進度持續推進。

欣旺達（300207）主營業務：以鋰離子電池模組的研發、設計、生產及銷售為主營業務。

欣旺達2023一季報顯示，公司主營收入104.78億元，同比下降1.34%；歸母淨利潤-1.65億元，同比下降273.54%；扣非淨利潤-2.47億元，同比下降344.56%；負債率65.3%，投資收益-1859.08萬元，財務費用1.77億元，毛利率13.68%。

該股最近90天內共有9家機構給出評級，買入評級7家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價為22.06。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流出1.34億，融資餘額減少；融券淨流出1493.74萬，融券餘額減少。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，欣旺達（300207）行業內競爭力的護城河優秀，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：有息資產負債率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標範圍：0 ~ 5星，最高5星）

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