慘烈！龍頭股價跌停，賽道股大面積崩盤，發生了什麼？
今日早盤各大指數一度大跌，創業板指數跌超4%，午後大盤展開反彈，券商等金融股異動拉昇帶動上證指數翻紅，隨後大基建板塊再度走強，板塊掀漲停潮，帶動指數進一步反彈。
下跌方面，早盤鋰電芯片CRO等賽道股集體大跌，午後各板塊跌幅有所收窄，最終寧德時代仍跌超6%。
總體上今日個股漲多跌少，兩市超3600只個股上漲。滬深兩市今日成交額8788億，較上個交易日放量557億，午後大盤反彈過程中成交量有所放大。
截止收盤，滬指漲0.67%，深成指跌0.98%，創業板指跌2.45%。北向資金今日全天淨賣出8.17億元，其中滬股通淨買入21.13億，深股通淨賣出29.3億。
藥明康德股價閃崩跌停
今日市場最受大家關注的公司就是藥明康德和藥明生物，其股價在A股和港股均出現暴跌。而引發這一切的是一則突發消息。
2月7日，“聯邦公佈”網站信息顯示，美國商務部工業與安全局(BIS)發佈了更新的“未經核實名單(Unverified List，簡稱UVL)”，並將在2月8日掛網公開。在這份“未經核實名單(UVL)”中，增加了33家中國單位，藥明生物在列。
受此消息影響，CXO板塊出現大跌，龍頭藥明康德A股早盤大幅低開逾9%，隨後迅速跌停，康龍化成跌6.74%，凱萊英跌6.19%。
而在港股市場上，藥明系的股價跌幅更為巨大。藥明生物港股早盤一度跌超30%、藥明康德港股早盤一度跌超25%。
在美國商務部宣佈33家中國企業被列入未經核實名單後，藥明生物官微發佈回應稱“這對我們的業務或對全球合作伙伴的持續服務沒有影響。
對我們的進口影響很小，因為在公司位於上海和無錫的設施建設完成後，就不需要進口設備了。過去幾年，藥明生物一直在進口某些用於生物反應器的硬件控制器和某些空心纖維過濾器，這些設備受到美國出口管制。“未經核實的名單”不是更為人熟知的美國“實體名單”或“黑名單”。公司正在研究將相關子公司從名單中移除的臨時措施。”
此外，藥明康德公告稱，本公司特此澄清，本公司及本公司的子公司均未被美國商務部列入“未經證實名單(Unverified List)” (以下簡稱“清單”)。本公司目前的各項生產經營情況正常。
本公司留意到今日有傳媒報道， WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. (香港聯合交易所上市公司，證券代碼 2269.HK，以下簡稱“藥明生物”)的兩家子公司被列入清單。藥明生物為獨立上市公司，本公司不持有藥明生物任何股份。
另外值得注意的是葛蘭的中歐醫療健康第一大重倉股便是藥明康德。
賽道股大面積崩盤
與此同時，鋰電、光伏、半導體等高景氣賽道出現大面積調整。其中寧德時代跌6.66%、億緯鋰能跌5.20%、贛鋒鋰業跌5.70%、錦浪科技跌8.03%、陽光電源跌5.11%、國科微跌11.04%、北方華創跌8.18%。
賽道股與醫藥股的大跌，也是帶崩了創業板指數。
今日賽道股的崩盤除了前文美國打壓帶來的情緒影響外，總結起來無非就是估值壓力。
前期公募基金等機構，面對這一些高景氣賽道一哄而上，使得其估值不斷新高，甚至脱離了基本面，而當市場風格切換，機構開始調倉換股後，賽道股自然就會有預期過高、交易過度擁擠的所帶來的獲利回吐壓力。
其次，最新美國10年期國債收益率升至1.945%，創下2019年12月以來新高。無風險利率的持續上升，對高估值板塊也造成較大壓力。
此外，智利等鋰礦資源出口國的局勢也在很大程度上影響了鋰電池板塊的走勢。
至於光伏，能源局此前公佈的光伏裝機量也是低於市場預期。
對此中原證券分析指出受產業鏈價格上漲影響，2021 年國內光伏全年裝機容量略低於前期市場預期。
國家能源局近日發佈2021年全國電力工業統計數據顯示。截至2021年12月底，全國發電裝機容量約23.8億千瓦，同比增長7.9%。其中，風電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發電裝機容量約3.1億千瓦，同比增長20.9%。
中原證券分析指出根據國家能源局披露的裝機數據，2021 年國內光伏裝機量53GW，同比增長9.96%，逼近2017 年曆史裝機高位。分季度來看，2021Q1-Q4 國內光伏裝機分別達到5.33GW、7.68GW、12.55GW、27.44GW。全年光伏裝機低於前期協會預期的55-65GW。
A股後市展望
對於後市，機構們普遍樂觀。
方正證券認為，當前A股市場的調整已經接近尾聲，2月的市場行情值得期待。一方面，目前市場調整幅度已經較為充分；另一方面，美聯儲加息並不一定會引起國內利率上行，當前市場流動性以及政策環境均對市場非常友好。
在流動性環境比較寬裕友好、市場整體估值不高、新興產業朱格拉週期的產業邏輯值得期待的背景下，看好以新能源和TMT為代表的科技成長公司的市場表現。
中泰證券表示，考慮到全面註冊制與穩增長對低估值藍籌股的利好，美聯儲“鷹派”對高估值的潛在壓制，以及1月調整過程中上證50等低估值藍籌的強勢與不創新低，都使得其認為，節後的行情依然是藍籌主線。
就具體配置而言，低估值藍籌依然堅持三條線：1)券商；2)高分紅與國改相關的央企，特別是：鐵路、電力等中央財政發力方向；3)綠電。同時，醫藥當中部分與疫情相關的，如：呼吸機、疫苗等亦進入配置區間。