道達投資手記:滬指表現平淡超跌賽道或將走強

有一份數據,12月以來,共有25家上市公司獲得了30家以上公募基金的組團調研,其中絕大部分為流通市值低於300億元的中小盤標的。

在很多業內人士看來,買龍頭股“躺贏”的黃金時代基本上結束了,因為估值已經不低了。大市值股票諸如什麼現金流、盈利能力、資金承載力之類的數據,在機構眼中已經是算得非常清楚了,未來大多數超額收益來源很可能來自中小盤。

這幾天,鋰電池行業有個比較重要的會議--高工鋰電年會,發言企業眾多,達哥看了很多,覺得“寧王”給咱們劃的重點有必要跟大家分享一下。

首先,談的是寧德時代自己--材料創新方面,研發重點是鈉離子電池、鋰金屬電池、無鈷、無貴金屬電池;系統結構方面,第三代CTP電池着重提高能量密度、優化熱管理系統;結構創新方面,通過鐵鋰+三元、鋰+納的AB線路實現優勢互補。

其次,談的是合作--這裏特地提到了,通過供給側帶動全產業鏈的升級,需要化工巨頭進入行業,特別點名了幾個磷化工的巨頭。雖然是從產業角度來闡述,但也算變相為幾大磷化工巨頭背書,週期股按照新能源股價值重估,空間還是很客觀的。

昨天,上證指數表現平淡,就是個震盪格局。場內波動有時就像暖冬的天氣,一波寒潮冷個兩天,氣温嗖的一下又上去了,抓大放小,沒必要因為幾天的波動而擔憂。板塊的亮點主要是元宇宙和消費。

元宇宙受消息刺激,昨天繼續大漲,做技術和做硬件的表現都很好,這應該是元宇宙題材中比較穩的細分領域。最近看到某手機廠商發佈了一款智能眼鏡,能導航能翻譯,還能做提詞器,效果有點科幻色彩。

PC時代,每個人需要一台電腦;移動端時代,每個人需要一部手機。當然,未來究竟是什麼樣的設備,達哥也不知道。

大消費裏的中藥股繼續走強,這是最近的第二次異動,創了近期新高。梳理了一下大消費各細分領域的指數,從目前來看,中藥、種植業與林業、家用輕工這類板塊個股的結構還是不錯的,值得關注。

個股方面,雖然部分“小妖”開始“派面”了,是個不好的信號,但整體殺跌力度還算有序,並沒有造成恐慌性出逃,跌停股並不多,而漲停的個股依然不少,遊資有調倉換股的味道。目前,高位的個股,不是短線高手還是少碰點為妙。

業績預增披露也快了,這段時間一些機構重倉股也是跌得比較慘,有反彈需要。隨着高位題材逐步萎靡,超跌賽道會逐步走強。

從全球市場來看,12月24日,全球多個金融市場因為節日要休市或者提前休市。從歷史記錄來看,在年底前的最後幾個交易日裏,美股總是大概率表現強勁,從1950年至2019年的歷史記錄來看,每年節日開始的7個交易日,也就是每年的最後五個交易日和次年初的頭兩個交易日裏,美股大概率表現強勁。

海外市場如果表現不錯,國內市場受到的負面影響就小,A股就可以走出自己的節奏了。距離2021年結束,還有7個交易日了,達哥翻了最近10年上證指數12月最後一兩週的表現,收陽的概率有七成。也就是説,如果接下來七個交易日上證指數能穩住,實現年K線三連陽的機會還是很大的。要知道在上證指數的歷史上,還沒有年K線收出三連陽的情況。眼下,指數離創造歷史不遠了,一切皆有可能!

(張道達)

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【來源:每日經濟新聞】

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