一、要聞速遞
1. 軍工板塊拉昇 軍工ETF(512660)漲逾4%
7月16日， 航發動力、洪都航空等多股漲停。截至收盤，軍工ETF(512660)漲4.34%,。
中信證券指出，軍工行業至少“十四五”末仍具備訂單支撐，長期發展確定性高，在明確向好的產業趨勢下，板塊上漲只是時間問題。自半年報開始，預計核心個股業績高增長將逐漸兑現，同時會有更多數據驗證長期合同落地，行業的估值體系會隨之發生重大變化。
2. 今年迄今將近5000億美元湧向ETF
美國的基金經理競相跟進ETF的資金熱潮。目前高達4885億美元且繼續增加，可能會在數週甚至幾天內打破2020年創下的4970億美元的全年記錄。
3. 醫療板塊持續下挫跌逾3%
7月16日，醫療板塊持續下挫走弱。截至收盤，醫療ETF(512170)跌幅為3.3%。
CXO龍頭康龍化成跌逾12%，昭衍新藥跌6.2%，邁瑞醫療、心脈醫療、美迪西跌逾5%，愛爾眼科、愛美客跌逾3%。
4. 中國寶武發起設立國內規模最大碳中和主題基金
7月15日，由中國寶武鋼鐵集團有限公司攜手國家綠色發展基金股份有限公司、中國太平洋保險(集團)股份有限公司、建信金融資產投資有限公司共同發起的寶武碳中和股權投資基金設立簽約儀式舉行。
該基金是目前國內市場上規模最大的碳中和主題基金，總規模500億元，首期100億元。
5. 又有5000億級基金公司總經理調整
7月15日，農銀匯理基金髮布公告稱，總經理施衞因“工作變動”離任，公司董事長許金超代任公司總經理一職。
農銀匯理基金管理有限公司成立於2008年3月，經過13年市場歷練，截至2021年一季末，公司非貨規模由2014 年的105.66億元增至1881.82億元。另據瞭解，農銀匯理基金公司旗下各類資產規模合計在5000億左右。
6. 趙詣、馮明遠、葛蘭近期調研了這些公司
中歐基金葛蘭7月以來參加了金宏氣體和華特氣體的調研，兩家公司都是工業氣體行業的公司，且產品均在大熱的半導體領域有所應用。華特氣體也吸引了信達澳銀基金馮明遠參與調研。
農銀匯理基金趙詣參加了中材國際的調研，該公司屬於建築行業，主要從事新型幹法水泥生產線的建設業務。
7. 高瓴加速佈局硬科技
從上半年的出手情況可發現，今年以來高瓴的硬科技投資可謂鏈條式佈局。
6月，高瓴投資了機器人法奧和激光雷達公司禾賽科技；5月，高瓴數億元領投新能源網絡星星充電樁、DPU芯片星雲智聯。再往前看，高瓴投資的極飛科技、毫末智行、國儀量子、維格表等分屬於無人機、自動駕駛、量子精密測量和量子計算、低代碼領域。
二、基金視點
1. 山西證券：A股整體基本面支撐較強 震盪向上格局還將持續
山西證券表示，市場熱情較高。中期來看，消費服務行業還將持續復甦，科技行業持續維持高增速，A股整體基本面支撐較強。從萬得全A指數來看，自三月開始，已經走出了我們中期判斷的震盪向上走勢，未來在流動性合理寬鬆，基本面較強支撐的背景下，震盪向上格局還將持續。板塊方面，建議投資者關注通信板塊中主設備子板塊。運營商5G三期招標臨近，下半年上漲空間較大，三大運營商5G基站建設積極，資本開支持續增長，通信設備需求大，可持續關注。醫藥板塊繼續反彈，成交量有所上升，預計板塊短期仍將有所反彈，在板塊中長期邏輯未改變的背景下，震盪休整後將迎來下一輪上漲。保險板塊大幅反彈，主要原因是國債收益率上漲，目前的估值相較目前的預期ROE已經處於低位，未來國債收益率中樞維持穩定，板塊下行風險較小，性價比較高，投資者可繼續關注。
2. 東北證券：新能源屬性凸顯 稀土估值體系重構
東北證券表示，稀土行業正站在供需重塑新時代的起點,新能源上游材料屬性強化有望帶動稀土估值體系重構。覆盤歷史三輪稀土漲價，漲幅劇烈但持續性差，核心驅動因子均在於國內稀土產業政策短期收緊，行業總體呈現出週期波動性強、可預測性差的特徵。但我們認為如今行業供需格局正在重塑:新能源上游材料屬性強化正賦予稀土需求端更高的成長性。2020年新能源領域需求佔氧化鐠釹下游需求比重約14%，可類比2015-2016年的鋰(佔比15%)和2018年的鈷(佔比13%)，該比例有望在2023/2025年進一步提升至22%/27%，稀土需求結構重塑，未來有望復刻歷史上新能源賽道驅動鋰鈷需求高成長的邏輯。同時，政策嚴控+行業高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優異，未來穿越週期的能力或更強。
3. 平安基金成鈞：新能源車基本面沒有發生變化
成鈞指出，新能源汽車是一個長期賽道，能不能買入取決於投資者的持有長度。平安新能源汽車產業ETF成立於2019年12月31日，到2020年底淨值就超過了2元，近期上到了3元以上，在市場中表現較好，關注度也很高。從局部階段來看，該基金也曾經有過較大的回調，如在去年3月和今年2月都發生過30%左右的大幅回調，但從更長維度看，依然能夠取得較大的回報。
成鈞認為，儘管波動有點大，但是新能車產業鏈的基本面沒有發生變化。從6月的銷售數據看，6月新能源汽車產銷分別達到24.8萬輛和25.6萬輛，環比增長14.3%和17.7%，同比增長1.3倍和1.4倍，刷新了歷史數據。同時，歐洲也在推新能源汽車新政，計劃將乘用車2030年的減排目標設定為65%，2035年減排目標設定為100%。
4. 招商基金：下半年港股盈利依然有韌性
招商基金表示，海外流動性最寬鬆階段逐漸退出，長端利率伴隨實際利率緩慢回升，但美聯儲仍會與市場做充分溝通，短端利率可能仍會保持低位。對港股市場而言，在上半年市場明顯消化估值後，下半年對無風險利率上行的敏感度會降低。整體來看預計指數維持震盪，但成長股在上半年調整後，估值壓力大幅減輕，交易擁擠的情況也明顯緩解，成長股或將迎來長期配置時點。
配置方面，招商基金表示看好以下五大賽道：一是高端製造業，如新能源、半導體和精密製造的機械行業；二是新興消費行業。一方面，看好IP理念發展模式，如潮玩產業快速發展，以及IP媒體的影視推廣；另一方面，看好具備高成長性疊加低滲透率的醫美消費市場；三是線下消費，看好服裝品牌商發展；四是互聯網龍頭。由於短期反壟斷政策的壓制，互聯網板塊估值處於歷史較低位，但是互聯網龍頭長期的成長性高，目前有較好的配置時點；五是看好在香港二次上市的稀缺新經濟龍頭。
三、基金淨值
開放式基金淨值上漲TOP50:
