挖貝網2月23日，中科國信(證券代碼：430062)近日發佈公告稱公司以集中競價交易的方式回購公司股份，回購金額上限2298萬元、回購價格上限7.66元/股，回購期限不超6個月，本次回購的股份將用於公司管理層和員工股權激勵。
據瞭解，本次擬回購股份數量不少於1,500,000股，不超過3,000,000股，佔公司目前總股本的比例為1.41%-2.81%。根據本次擬回購數量及擬回購價格上限，預計回購資金總額不超過22,980,000元，資金來源為公司自有資金。具體回購股份使用資金總額以回購結束實際情況為準。自董事會決議至回購完成期間，如公司存在權益分派等事項，將自權益分派實施之日起，及時調整剩餘應回購股份數量。
對於本次回購的目的，中科國信基於對公司未來發展前景的信心和公司價值的認可，在綜合考慮公司經營情況、財務狀況及未來盈利能力等因素的基礎上，公司擬以自有資金回購公司股份，用於公司管理層和員工股權激勵。同時公司的發展需要建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司管理層及員工的積極性，使得公司股東、管理層和員工共享公司發展成果。
截至2020年12月31日，公司總資產為3.85億元；貨幣資金餘額為1.02億元；應收賬款餘額為9,577.27萬元；歸屬於掛牌公司股東的淨資產為2.13億萬元。若償還短期借款4,000萬元後，公司貨幣資金餘額為6,201.11萬元；應收賬款餘額為9,577.27萬元。2020年12月，公司獲得北京銀行(601169,股吧)股份有限公司中關村(000931,股吧)分行期限2年的綜合授信4,000萬元。綜合考慮上述資金來源，可為本次回購股份提供充足的資金保障。本次回購股份實施完成後，假設回購資金2,298萬元全部使用完畢，按2020年12月31日未經審計的財務數據測算，回購資金約佔公司總資產的5.97%、約佔公司歸屬於掛牌公司股東的淨資產的10.80%，不會對公司正常生產經營產生不利影響。
根據公司2019年年度報告、2020年半年度報告（未經審計）、2020年年度報告（未經審計），公司2019年年末、2020年6月末、2020年年末的流動比率分別為2.27、2.20、1.78，資產負債率分別為29.52%、31.61%、44.84%，資產負債率（母公司）分別為26%、29.76%、42.37%。公司資本結構穩定，主要負債為日常經營產生的應付賬款、預收賬款、應交税費，有息債務全部為短期借款：北京銀行流動資金貸款4,000萬元。除此之外，不存在其他即將到期的負債。公司整體流動性較好，償債能力較強，不存在無法償還債務的風險。
公司2020年歸屬於掛牌公司股東的淨利潤約為3,098.32萬（未經審計），截至目前，公司已簽訂的合同/中標的主要項目合計約2.04億元。公司目前營運資金充足，資產負債結構合理，具備持續經營能力，不存在影響公司持續經營能力的重大不利因素。
綜上，公司目前經營狀況穩定，不會因本次回購對財務狀況、債務履行能力及持續經營能力構成重大不利影響。本次回購方案符合《實施辦法》相關規定。
挖貝網資料顯示，中科國信主營業務為航空電子、航空檢測、航空保障、衞星通信、衞星導航和衞星測控產品的研發、生產、技術服務和維修服務以及無人平台的電子信息化系統的研發。
來源鏈接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-02-22/1613985397_928765.pdf