2.17 投資隨筆——狀態繼續 關注局部新高的機會
兩市全天窄幅波動,受避險情緒影響,指數午後震盪回落。截止收盤,滬指漲0.06%,深成指漲0.35%,創業板指漲0.76%。午後大盤跳水回落市場避險情緒升温也使得多隻漲停個股炸板跳水,今日兩市炸板率接近50%,創近期新高。總體上今日個股跌多漲少,兩市近3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額9088億,較上個交易日放量1017億,午後市場成交量明顯放大;北向資金今日全天淨買入17.2億元。具體看,能源金屬板塊獲主力資金淨流入32.41億,光伏設備板塊獲主力資金淨流入15.41億,電池板塊主力資金淨流入14.65億,化肥板塊主力淨流入10.90億,化學制品板塊主力資金淨流入8.91億。
從盤面上看,土壤修復板塊開盤強勢,環保板塊走強,冠中生態、建工修復等多股漲停;鋰電鋰礦股強勢反彈漲幅居前,中礦資源、東華科技等多股漲停,光伏、儲能其他賽道股盤中活躍,磷化工、鈷金屬等板塊漲幅居前,基建股走勢分化,浙江建投9天8板;午後軍工股、黃金概念持續拉昇,湖南黃金、西部黃金漲停;旅遊、機場航運、教育、冰雪產業等板塊跌幅居前,數字貨幣、元宇宙等板塊持續低迷。
大環境上,烏克蘭再度施壓全球股市,又是炮彈又是手彈的,直接拖累兩市午後開盤直線回落,後雖在資源類週期股的護持下有所企穩,但反攻力度已然不足,這個階段的節奏再次回到了窄幅震盪的局面。其中,上證大盤站上3450後,午後10來個點反覆拉鋸,無量無方向,繼續關注3450-3500區間運行情況;創業板出現反包陽的跡象,5日線上小幅反彈,不過力度不強需繼續關注反彈持續性以及上方2900整數關口附近壓力情況。
大家好,今天主要就以下幾點:
1、修復反彈繼續。整體範圍良好,與昨天我們的判斷非常温和。而量能也是温和釋放的。今天的反彈主要集中在鋰電池領域,天齊鋰業漲停代表新能源汽車產業鏈的高成長性,及其鋰礦資源的稀缺性。
在鋰礦的帶動下,有色、化工等領域也相繼出現反彈。非整體行業的利好上漲,更多還是跌多了之後,跌不動了,而出現的自然的技術反彈。繼續走超跌反彈的修復邏輯。所以,大傢伙手中有持股的,目前也不着急出手,等等反彈或多或少都會有的。只是有的快有的慢。
2、科技股反彈。自寧德時代止跌反彈以來,賽道股逐漸迴歸。其中新能源裏的最強的除了鋰電池領域就是海上風電了,代表個股:大金重工、東方電纜、禾望電氣、天神風能等再度來到了次新高的位置。這是一種趨勢的再度突破。在市場大跌之後能有如此迅速地反饋實屬難得。而這樣的正反饋慢慢增多的過程,就是市場準備由冷轉暖,再到最後一波拉昇的過程。不過,這個過程困難重重,不確定性更多。需要盤中謹慎判斷,不斷糾錯。
3、航空軍工。今天航空軍工板塊的整體出現異動。雖然有俄烏局勢消息的刺激,但最為賽道領域之一也到了出現反彈的時候。如此這樣,自寧德時代、CRO、新能源(鋰電池和海風)之後,半導體科技和航空軍工.再度超跌反彈。各板塊輪動修復將繼續進行。即便市場再度持續反覆,那麼更多的還是關注回踩支撐後的低吸機會。看看時間和空間能否走得更順暢。
存量市場,快速輪動是常態,資金偏題材些。大熱點建築今天分化,整體偏弱,浙江共富則繼續狂歡,大都是60億市值下的小股票。建築流出的資金今天流向新能源車、環保,新能源車主要色碳酸鋰價格堅挺給了機構不少信心,而環保一堆小市值,資金一買就高潮。今天市場相比昨天較為偏弱,一是漲停板數量少了很多,二是跌停板有開始扎堆,而且強勢股殺跌沒有緩衝,壓縮高度板會影響市場接力。市場這裏承接整體還算不錯,就像今天的標題,持續性賺錢效應的板塊或許產生,這是我們值得關注的重點。指數這裏不大漲大跌,個股的差價機會就多些,沒必要太過恐慌和興奮。