博時量化價值股票A淨值上漲1.51％ 請保持關注

　　金融界基金06月22日訊 博時量化價值股票型證券投資基金（簡稱：博時量化價值股票A，代碼005960）公佈最新淨值，上漲1.51%。本基金單位淨值為1.1574元，累計淨值為1.1574元。

　　博時量化價值股票型證券投資基金成立於2018-06-26，業績比較基準為“滬深300指數*70.00% + 恆生綜合指數*20.00% + 中債綜合財富(總值)指數*10.00%”。本基金成立以來收益15.74%，今年以來收益7.55%，近一月收益4.50%，近一年收益16.12%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（573/745），成立以來，本基金排名同類（552/911）。

　　金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為10.28%，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）

　　基金經理為黃瑞慶，自2018年06月26日管理該基金，任職期內收益15.74%。

　　林景藝，自2018年06月26日管理該基金，任職期內收益15.74%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例4.70% ）、交通銀行（持倉比例3.17% ）、浦發銀行（持倉比例2.77% ）、華夏銀行（持倉比例2.55% ）、中國平安（持倉比例1.76% ）、五糧液（持倉比例1.68% ）、中國銀行（持倉比例1.49% ）、江蘇銀行（持倉比例1.46% ）、伊利股份（持倉比例1.42% ）、海螺水泥（持倉比例1.34% ），合計佔資金總資產的比例為22.34%，整體持股集中度（低）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例3.26% ）、貴陽銀行（持倉比例2.82% ）、新鋼股份（持倉比例1.84% ）、華夏銀行（持倉比例1.70% ）、江蘇索普（持倉比例1.55% ）、迪馬股份（持倉比例1.55% ）、南鋼股份（持倉比例1.51% ）、藍光發展（持倉比例1.50% ）、華夏幸福（持倉比例1.50% ）、交通銀行（持倉比例1.47% ），合計佔資金總資產的比例為18.70%，整體持股集中度（低）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　2020年一季度，A股市場經歷了較大的震盪。新冠疫情的發展和石油價格的波動是影響市場的主要因素，整體來看，創業板一枝獨秀，其他寬基指數都有所下跌。風格方面，以創業板和中證1000為代表的小盤股普遍好於以上證50為代表的大盤股。成長風格在前兩個月表現搶眼，價值風格在3月有所反彈，盈利穩定的高質量個股則在整個季度顯著跑出超額收益。行業層面，行業波動性顯著增加，且輪動速度加快，中信一級行業指數中，農林牧漁、醫藥、計算機和通信行業指數有所上漲，石油石化、家電和非銀行金融行業指數跌幅居前。

　　本基金是風格鮮明的運用量化方法進行價值型投資的產品。我們以自主研發的量化多策略體系為基礎，從市場相對估值、歷史相對估值和重要股東增持價格等多個方向衡量上市公司的估值高低，設計相應的量化策略選出具有估值優勢的股票進行投資。當前，市場整體估值依然在歷史相對低位，在這個估值基礎上我們對於未來中長期的市場經不悲觀，歷史數據也驗證了在市場底部區域佈局低估值投資是一個非常可行的投資策略。未來我們將持續對價值型策略進行集中配置，在控制其他風格暴露的情況下突出組合的價值風格，獲取長期超越市場的回報。

　　報告期內基金的業績表現

　　截至2020年03月31日，本基金A類基金份額淨值為1.0403元，份額累計淨值為1.0403元，本基金C類基金份額淨值為1.0257元，份額累計淨值為1.0257元。報告期內，本基金A類基金份額淨值增長率為-3.34%，本基金C類基金份額淨值增長率為-3.53%，同期業績基準增長率-9.69%。